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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 71 k | ﹤0.01% |
2,010
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
627
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
USD 279 M
| USD 71 k | ﹤0.01% |
5,975
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
628
Teleflex
TFX
USD 5619 M
| USD 71 k | ﹤0.01% |
283
| – | – |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
629
Dejó de cotizar
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| USD 71 k | ﹤0.01% |
7,000
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
630
Boston Scientific
BSX
USD 65.4 mil M
| USD 70 k | ﹤0.01% |
1,248
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
631
Brookfield Asset Management
BAM
USD 75.1 mil M
| USD 69 k | ﹤0.01% |
1,710
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
632
The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF
DEMZ
USD 69.5 M
| USD 69 k | ﹤0.01% |
+2,333
| Nuevas | +USD 64.6 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
633
Ford
F
USD 48 mil M
| USD 69 k | ﹤0.01% |
5,577
+45
| +0.8% | +USD 501 |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
634
New Fortress Energy
NFE
USD 20.8 M
| USD 69 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
635
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9345 M
| USD 68 k | ﹤0.01% |
650
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
636
Safety Insurance
SAFT
USD 1528 M
| USD 67 k | ﹤0.01% |
875
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
637
Sensient Technologies
SXT
USD 5633 M
| USD 67 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
638
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
USD 511 M
| USD 67 k | ﹤0.01% |
+1,552
| Nuevas | +USD 60.4 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
639
Gold Fields
GFI
USD 31.5 mil M
| USD 66 k | ﹤0.01% |
4,550
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
640
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3422 M
| USD 66 k | ﹤0.01% |
1,080
+1,000
| +1,250% | +USD 55 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
641
CarMax
KMX
USD 7439 M
| USD 66 k | ﹤0.01% |
845
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
642
Lumentum
LITE
USD 71.5 mil M
| USD 66 k | ﹤0.01% |
1,235
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
643
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 66 k | ﹤0.01% |
+1,542
| Nuevas | +USD 58.1 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
644
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| USD 66 k | ﹤0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 66.8 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
645
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4048 M
| USD 65 k | ﹤0.01% |
+1,002
| Nuevas | +USD 58.9 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
646
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5303 M
| USD 65 k | ﹤0.01% |
1,360
+10
| +0.7% | +USD 467 |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
647
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1457 M
| USD 64 k | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
648
Southwest Airlines
LUV
USD 20.3 mil M
| USD 64 k | ﹤0.01% |
2,155
-3,980
| -65% | -USD 104 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
649
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.9 mil M
| USD 64 k | ﹤0.01% |
+885
| Nuevas | +USD 61.3 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
650
Cognizant
CTSH
USD 31.7 mil M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
832
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.