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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 71.000 $ | ﹤0,01 % |
2.010
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
627
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
281 Mio. $
| 71.000 $ | ﹤0,01 % |
5.975
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
628
Teleflex
TFX
5,56 Mrd. $
| 71.000 $ | ﹤0,01 % |
283
| – | – |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
629
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| 71.000 $ | ﹤0,01 % |
7.000
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
630
Boston Scientific
BSX
66,1 Mrd. $
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
1.248
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
631
Brookfield Asset Management
BAM
73,4 Mrd. $
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
1.710
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
632
The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF
DEMZ
69,1 Mio. $
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.333
| Neu | +64.629 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
633
Ford
F
48,4 Mrd. $
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
5.577
+45
| +0,8 % | +501 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
634
New Fortress Energy
NFE
21,3 Mio. $
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
635
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,26 Mrd. $
| 68.000 $ | ﹤0,01 % |
650
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
636
Safety Insurance
SAFT
1,53 Mrd. $
| 67.000 $ | ﹤0,01 % |
875
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
637
Sensient Technologies
SXT
5,76 Mrd. $
| 67.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
638
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
509 Mio. $
| 67.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.552
| Neu | +60.405 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
639
Gold Fields
GFI
32,3 Mrd. $
| 66.000 $ | ﹤0,01 % |
4.550
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
640
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,31 Mrd. $
| 66.000 $ | ﹤0,01 % |
1.080
+1.000
| +1.250 % | +54.963 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
641
CarMax
KMX
7,64 Mrd. $
| 66.000 $ | ﹤0,01 % |
845
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
642
Lumentum
LITE
74,5 Mrd. $
| 66.000 $ | ﹤0,01 % |
1.235
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
643
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 66.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.542
| Neu | +58.097 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
644
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 66.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +66.773 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
645
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,06 Mrd. $
| 65.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.002
| Neu | +58.868 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
646
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,29 Mrd. $
| 65.000 $ | ﹤0,01 % |
1.360
+10
| +0,7 % | +467 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
647
iShares US Utilities ETF
IDU
1,44 Mrd. $
| 64.000 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
648
Southwest Airlines
LUV
19,4 Mrd. $
| 64.000 $ | ﹤0,01 % |
2.155
-3.980
| -65 % | -103.514 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
649
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,7 Mrd. $
| 64.000 $ | ﹤0,01 % |
+885
| Neu | +61.307 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
650
Cognizant
CTSH
30,7 Mrd. $
| 63.000 $ | ﹤0,01 % |
832
| – | – |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .