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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.4%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$61.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.9億
(+11%)
資金フロー
+$2602万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.5%
保有額
1,314
新規
118
買い増し
226
減少
290
解消
51
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$2695万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1165万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1101万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$996万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$904万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+$4757万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1266万 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$797万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$521万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$460万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.28% |
| 2 | その他 | 17.67% |
| 3 | ヘルスケア | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $7.1万 | ﹤0.01% |
2,010
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
627
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
$2.79億
| $7.1万 | ﹤0.01% |
5,975
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
628
Teleflex
TFX
$55.3億
| $7.1万 | ﹤0.01% |
283
| – | – |
2015 Q4
32四半期
|
|
629
上場廃止
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| $7.1万 | ﹤0.01% |
7,000
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
630
Boston Scientific
BSX
$645億
| $7万 | ﹤0.01% |
1,248
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
631
Brookfield Asset Management
BAM
$736億
| $6.9万 | ﹤0.01% |
1,710
| – | – |
2022 Q4
4四半期
|
|
632
The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF
DEMZ
$6948万
| $6.9万 | ﹤0.01% |
+2,333
| 新規 | +$6.46万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
633
Ford
F
$475億
| $6.9万 | ﹤0.01% |
5,577
+45
| +0.8% | +$501 |
2022 Q1
7四半期
|
|
634
New Fortress Energy
NFE
$2148万
| $6.9万 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
635
Federal Realty Investment Trust
FRT
$91.9億
| $6.8万 | ﹤0.01% |
650
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
636
Safety Insurance
SAFT
$15.3億
| $6.7万 | ﹤0.01% |
875
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
637
Sensient Technologies
SXT
$56.3億
| $6.7万 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
638
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
$5.15億
| $6.7万 | ﹤0.01% |
+1,552
| 新規 | +$6.04万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
639
Gold Fields
GFI
$328億
| $6.6万 | ﹤0.01% |
4,550
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
640
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
$34.2億
| $6.6万 | ﹤0.01% |
1,080
+1,000
| +1,250% | +$5.5万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
641
CarMax
KMX
$73.1億
| $6.6万 | ﹤0.01% |
845
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
642
Lumentum
LITE
$771億
| $6.6万 | ﹤0.01% |
1,235
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
643
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $6.6万 | ﹤0.01% |
+1,542
| 新規 | +$5.81万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
644
上場廃止
Southwestern Energy Company
SWN
| $6.6万 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新規 | +$6.68万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
645
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$41億
| $6.5万 | ﹤0.01% |
+1,002
| 新規 | +$5.89万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
646
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.9億
| $6.5万 | ﹤0.01% |
1,360
+10
| +0.7% | +$467 |
2023 Q2
2四半期
|
|
647
iShares US Utilities ETF
IDU
$14.4億
| $6.4万 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
648
Southwest Airlines
LUV
$195億
| $6.4万 | ﹤0.01% |
2,155
-3,980
| -65% | -$10.4万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
649
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $6.4万 | ﹤0.01% |
+885
| 新規 | +$6.13万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
650
Cognizant
CTSH
$313億
| $6.3万 | ﹤0.01% |
832
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coは1,314銘柄を保有し、保有額は$61.6億でした。前四半期の$55.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Bartlett & Coの2023年第4四半期の報告書には、新規 118件、226件増加しました、290件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は201,376株、評価額は$966万でした。 最も大きな売却はEnbridgeで、推定額は$4757万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は201,376株、評価額は$966万でした。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$2695万でした。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridgeで、推定$4757万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にHorizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$797万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$61.6億のポートフォリオの30%を占めています。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$61.6億となりました。
2024年1月8日に提出された、2023年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。