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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.4%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$61.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.9億
(+11%)
資金フロー
+$2602万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.5%
保有額
1,314
新規
118
買い増し
226
減少
290
解消
51
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$2695万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1165万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1101万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$996万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$904万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+$4757万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1266万 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$797万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$521万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$460万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.28% |
| 2 | その他 | 17.67% |
| 3 | ヘルスケア | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1356億
| $8.2万 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
602
Check Point Software Technologies
CHKP
$155億
| $8.1万 | ﹤0.01% |
530
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
603
Pultegroup
PHM
$228億
| $8.1万 | ﹤0.01% |
782
+773
| +8,589% | +$6.57万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
604
Synopsys
SNPS
$810億
| $8万 | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
605
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$408億
| $8万 | ﹤0.01% |
2,351
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
606
上場廃止
WestRock Company
WRK
| $8万 | ﹤0.01% |
1,890
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
607
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
$47億
| $7.9万 | ﹤0.01% |
2,787
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
608
Snap-on
SNA
$184億
| $7.9万 | ﹤0.01% |
271
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
609
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$50.6億
| $7.8万 | ﹤0.01% |
+3,007
| 新規 | +$7.23万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
610
Kinetik
KNTK
$44億
| $7.8万 | ﹤0.01% |
2,325
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
611
Bloomin' Brands
BLMN
$8.79億
| $7.7万 | ﹤0.01% |
2,700
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
612
上場廃止
DiamondRock Hospitality Co 8.250% Series A Preferred Stock
DRH.PRA
| $7.7万 | ﹤0.01% |
3,000
+2,274
| +313% | +$5.76万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
613
Jack Henry & Associates
JKHY
$113億
| $7.7万 | ﹤0.01% |
470
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
614
Paychex
PAYX
$423億
| $7.7万 | ﹤0.01% |
645
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
615
Suncor Energy
SU
$905億
| $7.7万 | ﹤0.01% |
2,400
-300
| -11% | -$9,795 |
2022 Q3
5四半期
|
|
616
Xcel Energy
XEL
$493億
| $7.7万 | ﹤0.01% |
1,241
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
617
Zebra Technologies
ZBRA
$182億
| $7.7万 | ﹤0.01% |
281
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
618
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$335億
| $7.5万 | ﹤0.01% |
1,440
| – | – |
2022 Q2
6四半期
|
|
619
Invesco Preferred ETF
PGX
$35.7億
| $7.4万 | ﹤0.01% |
6,456
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
620
Cleveland-Cliffs
CLF
$74.5億
| $7.3万 | ﹤0.01% |
3,500
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
621
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
$11.8億
| $7.3万 | ﹤0.01% |
440
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
622
Annaly Capital Management
NLY
$138億
| $7.3万 | ﹤0.01% |
3,580
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
623
Knight Transportation
KNX
$102億
| $7.2万 | ﹤0.01% |
1,237
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
624
Constellation Energy
CEG
$904億
| $7.1万 | ﹤0.01% |
607
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
625
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
$20.9億
| $7.1万 | ﹤0.01% |
1,200
-100
| -8% | -$5,287 |
2022 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coは1,314銘柄を保有し、保有額は$61.6億でした。前四半期の$55.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Bartlett & Coの2023年第4四半期の報告書には、新規 118件、226件増加しました、290件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は201,376株、評価額は$966万でした。 最も大きな売却はEnbridgeで、推定額は$4757万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は201,376株、評価額は$966万でした。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$2695万でした。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridgeで、推定$4757万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にHorizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$797万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$61.6億のポートフォリオの30%を占めています。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$61.6億となりました。
2024年1月8日に提出された、2023年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。