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Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.6億
AUM 成長
+US$5.9億
(+11%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
1,314
新
118
增持
226
減碼
290
已平倉
51
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.27% |
| 2 | 其他 | 17.67% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 9.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1389億
| US$8.2萬 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
602
Check Point Software Technologies
CHKP
US$148億
| US$8.1萬 | ﹤0.01% |
530
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
603
Pultegroup
PHM
US$249億
| US$8.1萬 | ﹤0.01% |
782
+773
| +8,589% | +US$6.57萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
604
Synopsys
SNPS
US$881億
| US$8萬 | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
605
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409億
| US$8萬 | ﹤0.01% |
2,351
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
606
已下市
WestRock Company
WRK
| US$8萬 | ﹤0.01% |
1,890
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
607
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$49.9億
| US$7.9萬 | ﹤0.01% |
2,787
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
608
Snap-on
SNA
US$193億
| US$7.9萬 | ﹤0.01% |
271
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
609
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51億
| US$7.8萬 | ﹤0.01% |
+3,007
| 新 | +US$7.23萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
610
Kinetik
KNTK
US$41.9億
| US$7.8萬 | ﹤0.01% |
2,325
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
611
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.52億
| US$7.7萬 | ﹤0.01% |
2,700
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
612
已下市
DiamondRock Hospitality Co 8.250% Series A Preferred Stock
DRH.PRA
| US$7.7萬 | ﹤0.01% |
3,000
+2,274
| +313% | +US$5.76萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
613
Jack Henry & Associates
JKHY
US$122億
| US$7.7萬 | ﹤0.01% |
470
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
614
Paychex
PAYX
US$414億
| US$7.7萬 | ﹤0.01% |
645
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
615
Suncor Energy
SU
US$780億
| US$7.7萬 | ﹤0.01% |
2,400
-300
| -11% | -US$9,795 |
2022 Q3
5個季度
|
|
616
Xcel Energy
XEL
US$514億
| US$7.7萬 | ﹤0.01% |
1,241
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
617
Zebra Technologies
ZBRA
US$151億
| US$7.7萬 | ﹤0.01% |
281
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
618
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$322億
| US$7.5萬 | ﹤0.01% |
1,440
| – | – |
2022 Q2
6個季度
|
|
619
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.9億
| US$7.4萬 | ﹤0.01% |
6,456
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
620
Cleveland-Cliffs
CLF
US$73.4億
| US$7.3萬 | ﹤0.01% |
3,500
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
621
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$11.7億
| US$7.3萬 | ﹤0.01% |
440
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
622
Annaly Capital Management
NLY
US$147億
| US$7.3萬 | ﹤0.01% |
3,580
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
623
Knight Transportation
KNX
US$101億
| US$7.2萬 | ﹤0.01% |
1,237
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
624
Constellation Energy
CEG
US$949億
| US$7.1萬 | ﹤0.01% |
607
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
625
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.6億
| US$7.1萬 | ﹤0.01% |
1,200
-100
| -8% | -US$5,287 |
2022 Q1
7個季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bartlett & Co持有1,314個部位，價值US$61.6億，較前一季的US$55.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bartlett & Co的2023年第4季申報資料顯示有新增118項、增加226檔、減碼290檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共201,376股，價值US$966萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$4757萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為其他和醫療保健。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進201,376股，價值US$966萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$2695萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$4757萬。
- Bartlett & Co於2023年第4季完全出清Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2023年第4季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$61.6億，前十大持股占30%。
- Bartlett & Co在2023年第4季新增了118個部位，並平倉51個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$61.6億。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。