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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 136 bi
| US$ 82 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
602
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 15,5 bi
| US$ 81 mil | ﹤0,01% |
530
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
603
Pultegroup
PHM
US$ 22,8 bi
| US$ 81 mil | ﹤0,01% |
782
+773
| +8.589% | +US$ 65,7 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
604
Synopsys
SNPS
US$ 81 bi
| US$ 80 mil | ﹤0,01% |
155
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
605
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,8 bi
| US$ 80 mil | ﹤0,01% |
2.351
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
606
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 80 mil | ﹤0,01% |
1.890
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
607
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$ 4,7 bi
| US$ 79 mil | ﹤0,01% |
2.787
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
608
Snap-on
SNA
US$ 18,4 bi
| US$ 79 mil | ﹤0,01% |
271
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
609
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,06 bi
| US$ 78 mil | ﹤0,01% |
+3.007
| Nova | +US$ 72,3 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
610
Kinetik
KNTK
US$ 4,4 bi
| US$ 78 mil | ﹤0,01% |
2.325
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
611
Bloomin' Brands
BLMN
US$ 879 mi
| US$ 77 mil | ﹤0,01% |
2.700
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
612
Deslistada
DiamondRock Hospitality Co 8.250% Series A Preferred Stock
DRH.PRA
| US$ 77 mil | ﹤0,01% |
3.000
+2.274
| +313% | +US$ 57,6 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
613
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 11,3 bi
| US$ 77 mil | ﹤0,01% |
470
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
614
Paychex
PAYX
US$ 42,3 bi
| US$ 77 mil | ﹤0,01% |
645
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
615
Suncor Energy
SU
US$ 90,5 bi
| US$ 77 mil | ﹤0,01% |
2.400
-300
| -11% | -US$ 9,8 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
616
Xcel Energy
XEL
US$ 49,3 bi
| US$ 77 mil | ﹤0,01% |
1.241
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
617
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 18,2 bi
| US$ 77 mil | ﹤0,01% |
281
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
618
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,5 bi
| US$ 75 mil | ﹤0,01% |
1.440
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
619
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,57 bi
| US$ 74 mil | ﹤0,01% |
6.456
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
620
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,45 bi
| US$ 73 mil | ﹤0,01% |
3.500
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
621
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$ 1,18 bi
| US$ 73 mil | ﹤0,01% |
440
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
622
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,8 bi
| US$ 73 mil | ﹤0,01% |
3.580
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
623
Knight Transportation
KNX
US$ 10,2 bi
| US$ 72 mil | ﹤0,01% |
1.237
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
624
Constellation Energy
CEG
US$ 90,4 bi
| US$ 71 mil | ﹤0,01% |
607
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
625
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,09 bi
| US$ 71 mil | ﹤0,01% |
1.200
-100
| -8% | -US$ 5,29 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.