¡Ya estamos en !
Descubre más
Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 136 mil M
| USD 82 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
602
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 15.5 mil M
| USD 81 k | ﹤0.01% |
530
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
603
Pultegroup
PHM
USD 22.8 mil M
| USD 81 k | ﹤0.01% |
782
+773
| +8,589% | +USD 65.7 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
604
Synopsys
SNPS
USD 81 mil M
| USD 80 k | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
605
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.8 mil M
| USD 80 k | ﹤0.01% |
2,351
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
606
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 80 k | ﹤0.01% |
1,890
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
607
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
USD 4695 M
| USD 79 k | ﹤0.01% |
2,787
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
608
Snap-on
SNA
USD 18.4 mil M
| USD 79 k | ﹤0.01% |
271
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
609
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5059 M
| USD 78 k | ﹤0.01% |
+3,007
| Nuevas | +USD 72.3 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
610
Kinetik
KNTK
USD 4395 M
| USD 78 k | ﹤0.01% |
2,325
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
611
Bloomin' Brands
BLMN
USD 879 M
| USD 77 k | ﹤0.01% |
2,700
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
612
Dejó de cotizar
DiamondRock Hospitality Co 8.250% Series A Preferred Stock
DRH.PRA
| USD 77 k | ﹤0.01% |
3,000
+2,274
| +313% | +USD 57.6 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
613
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 11.3 mil M
| USD 77 k | ﹤0.01% |
470
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
614
Paychex
PAYX
USD 42.3 mil M
| USD 77 k | ﹤0.01% |
645
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
615
Suncor Energy
SU
USD 90.5 mil M
| USD 77 k | ﹤0.01% |
2,400
-300
| -11% | -USD 9.8 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
616
Xcel Energy
XEL
USD 49.3 mil M
| USD 77 k | ﹤0.01% |
1,241
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
617
Zebra Technologies
ZBRA
USD 18.2 mil M
| USD 77 k | ﹤0.01% |
281
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
618
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.5 mil M
| USD 75 k | ﹤0.01% |
1,440
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
619
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3568 M
| USD 74 k | ﹤0.01% |
6,456
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
620
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 7446 M
| USD 73 k | ﹤0.01% |
3,500
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
621
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
USD 1176 M
| USD 73 k | ﹤0.01% |
440
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
622
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.8 mil M
| USD 73 k | ﹤0.01% |
3,580
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
623
Knight Transportation
KNX
USD 10.2 mil M
| USD 72 k | ﹤0.01% |
1,237
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
624
Constellation Energy
CEG
USD 90.4 mil M
| USD 71 k | ﹤0.01% |
607
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
625
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2094 M
| USD 71 k | ﹤0.01% |
1,200
-100
| -8% | -USD 5.29 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.