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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Infosys
INFY
USD 53.5 mil M
| USD 98 k | ﹤0.01% |
5,280
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
577
Gabelli Equity Trust 5.00% Series H Preferred Stock
GAB.PRH
USD 77.3 M
| USD 97 k | ﹤0.01% |
4,500
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
578
Rivian
RIVN
USD 17.5 mil M
| USD 97 k | ﹤0.01% |
4,100
-150
| -4% | -USD 2.82 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
579
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5527 M
| USD 95 k | ﹤0.01% |
6,000
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
580
Essential Utilities
WTRG
USD 12.3 mil M
| USD 95 k | ﹤0.01% |
2,531
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
581
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 93 k | ﹤0.01% |
3,620
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
582
Northrop Grumman
NOC
USD 78.5 mil M
| USD 93 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
583
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5462 M
| USD 93 k | ﹤0.01% |
2,650
-354
| -12% | -USD 11.5 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
584
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6341 M
| USD 92 k | ﹤0.01% |
2,875
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
585
Knife River
KNF
USD 3057 M
| USD 92 k | ﹤0.01% |
1,375
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
586
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.4 mil M
| USD 91 k | ﹤0.01% |
627
+320
| +104% | +USD 43 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
587
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 90 k | ﹤0.01% |
4,301
+1,570
| +57% | +USD 29.2 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
588
Ameren
AEE
USD 30.2 mil M
| USD 89 k | ﹤0.01% |
1,229
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
589
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 101 mil M
| USD 88 k | ﹤0.01% |
558
+280
| +101% | +USD 40.7 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
590
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 87 k | ﹤0.01% |
2,465
+1
| +0% | +USD 37 |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
591
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 87 k | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
592
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 3077 M
| USD 86 k | ﹤0.01% |
3,000
+2,000
| +200% | +USD 51.1 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
593
Roper Technologies
ROP
USD 43.1 mil M
| USD 86 k | ﹤0.01% |
157
+27
| +21% | +USD 13.9 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
594
General Motors
GM
USD 67.7 mil M
| USD 85 k | ﹤0.01% |
2,341
+46
| +2% | +USD 1.42 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
595
Jacobs Solutions
J
USD 17.1 mil M
| USD 85 k | ﹤0.01% |
786
-60
| -7% | -USD 6.53 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
596
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 83 k | ﹤0.01% |
+1,041
| Nuevas | +USD 76.4 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
597
ProShares Ultra Health Care
RXL
USD 107 M
| USD 83 k | ﹤0.01% |
1,824
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
598
Texas Roadhouse
TXRH
USD 11.3 mil M
| USD 83 k | ﹤0.01% |
680
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
599
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6357 M
| USD 82 k | ﹤0.01% |
1,233
-666
| -35% | -USD 41.8 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
600
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 82 k | ﹤0.01% |
1,058
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.