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Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$61.6억
AUM 성장
+US$5.9억
(+11%)
자금 흐름
+US$2602만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.5%
보유액
1,314
신규
118
증가
226
축소
290
청산됨
51
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101만 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.28% |
| 2 | 기타 | 17.67% |
| 3 | 헬스케어 | 12.33% |
| 4 | 금융 | 11.49% |
| 5 | 산업재 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Infosys
INFY
US$518억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
5,280
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
577
Gabelli Equity Trust 5.00% Series H Preferred Stock
GAB.PRH
US$7677만
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
4,500
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
578
Rivian
RIVN
US$182억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
4,100
-150
| -4% | -US$2.82천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
579
Plains GP Holdings
PAGP
US$55억
| US$9.5만 | ﹤0.01% |
6,000
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
580
Essential Utilities
WTRG
US$117억
| US$9.5만 | ﹤0.01% |
2,531
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
581
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$9.3만 | ﹤0.01% |
3,620
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
582
Northrop Grumman
NOC
US$763억
| US$9.3만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
583
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.4억
| US$9.3만 | ﹤0.01% |
2,650
-354
| -12% | -US$1.15만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
584
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$65.2억
| US$9.2만 | ﹤0.01% |
2,875
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
585
Knife River
KNF
US$29.5억
| US$9.2만 | ﹤0.01% |
1,375
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
586
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$241억
| US$9.1만 | ﹤0.01% |
627
+320
| +104% | +US$4.3만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
587
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$108억
| US$9만 | ﹤0.01% |
4,301
+1,570
| +57% | +US$2.92만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
588
Ameren
AEE
US$295억
| US$8.9만 | ﹤0.01% |
1,229
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
589
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$999억
| US$8.8만 | ﹤0.01% |
558
+280
| +101% | +US$4.07만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
590
BP
BP
US$1284억
| US$8.7만 | ﹤0.01% |
2,465
+1
| +0% | +US$37 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
591
상장폐지됨
Hess
HES
| US$8.7만 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
592
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.5억
| US$8.6만 | ﹤0.01% |
3,000
+2,000
| +200% | +US$5.11만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
593
Roper Technologies
ROP
US$394억
| US$8.6만 | ﹤0.01% |
157
+27
| +21% | +US$1.39만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
594
General Motors
GM
US$662억
| US$8.5만 | ﹤0.01% |
2,341
+46
| +2% | +US$1.42천 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
595
Jacobs Solutions
J
US$164억
| US$8.5만 | ﹤0.01% |
786
-60
| -7% | -US$6.53천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
596
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
+1,041
| 신규 | +US$7.64만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
597
ProShares Ultra Health Care
RXL
US$1.04억
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
1,824
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
598
Texas Roadhouse
TXRH
US$109억
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
680
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
599
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.3억
| US$8.2만 | ﹤0.01% |
1,233
-666
| -35% | -US$4.18만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
600
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$8.2만 | ﹤0.01% |
1,058
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Bartlett & Co 측은 US$61.6억 상당의 1,314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Bartlett & Co의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 118개, 226개 증가, 290개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, 201,376주를 보유했으며 가치는 US$966만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enbridge 주식으로, 추정 금액은 US$4757만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, US$966만 상당의 201,376주를 매수했어요.
- Bartlett & Co 측이 2023년 4분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2695만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Enbridge이며, 추정 감소액은 US$4757만예요.
- Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$797만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.6억 중 30% 비중을 차지해요.
- Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$61.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 8일에 제출된 Bartlett & Co의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.