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Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$61.6억
AUM 성장
+US$5.9억
(+11%)
자금 흐름
+US$2602만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.5%
보유액
1,314
신규
118
증가
226
축소
290
청산됨
51
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101만 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.28% |
| 2 | 기타 | 17.67% |
| 3 | 헬스케어 | 12.33% |
| 4 | 금융 | 11.49% |
| 5 | 산업재 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Omega Healthcare
OHI
US$138억
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
4,400
-1,400
| -24% | -US$4.49만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
527
Tapestry
TPR
US$233억
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
3,685
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
528
People Inc
PPLI
US$29.3억
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
3,115
-121
| -4% | -US$4.74천 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
529
Kinsale Capital Group
KNSL
US$84.7억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$14.8만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
530
상장폐지됨
Shockwave Medical, Inc. Common Stock
SWAV
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
531
Bancroft Fund Series A
BCV.PRA
US$2097만
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
5,700
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
532
Bank of Montreal
BMO
US$1164억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
1,330
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
533
Fortinet
FTNT
US$1254억
| US$13만 | ﹤0.01% |
2,187
-80
| -4% | -US$4.42천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
534
Wingstop
WING
US$35.5억
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
535
Morgan Stanley Series I Preferred Stock
MS.PRI
US$88.7만
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
5,113
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
536
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$414억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
+663
| 신규 | +US$11.1만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
537
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
5,125
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
538
Digital Realty Trust
DLR
US$650억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
924
-28
| -3% | -US$3.62천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
539
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
319
| – | – |
2019 Q2
18개 분기
|
|
540
Shopify
SHOP
US$2232억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
1,570
+70
| +5% | +US$4.47천 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
541
WaFd
WAFD
US$21.2억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
3,718
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
542
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
2,892
-243
| -8% | -US$9.2천 |
2014 Q3
37개 분기
|
|
543
D.R. Horton
DHI
US$392억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
805
+179
| +29% | +US$2.2만 |
2023 Q3
1분기
|
|
544
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
1,585
+60
| +4% | +US$4.39천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
545
Eversource Energy
ES
US$246억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
1,953
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
546
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$662억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
686
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
547
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$89억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
3,222
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
548
Telephone and Data Systems
TDS
US$39.2억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
6,354
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
549
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
+988
| 신규 | +US$11.3만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
550
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$180억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
1,073
-463
| -30% | -US$4.53만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Bartlett & Co 측은 US$61.6억 상당의 1,314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Bartlett & Co의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 118개, 226개 증가, 290개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, 201,376주를 보유했으며 가치는 US$966만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enbridge 주식으로, 추정 금액은 US$4757만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, US$966만 상당의 201,376주를 매수했어요.
- Bartlett & Co 측이 2023년 4분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2695만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Enbridge이며, 추정 감소액은 US$4757만예요.
- Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$797만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.6억 중 30% 비중을 차지해요.
- Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$61.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 8일에 제출된 Bartlett & Co의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.