에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$61.6억
AUM 성장
+US$5.9억
(+11%)
자금 흐름
+US$2602만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.5%
보유액
1,314
신규
118
증가
226
축소
290
청산됨
51
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101만 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.28% |
| 2 | 기타 | 17.67% |
| 3 | 헬스케어 | 12.33% |
| 4 | 금융 | 11.49% |
| 5 | 산업재 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Illumina
ILMN
US$405억
| US$18.2만 | ﹤0.01% |
1,319
+60
| +5% | +US$6.92천 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
477
iShares US Energy ETF
IYE
US$18억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
4,055
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
478
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$32.2억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
4,463
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
479
Regency Centers
REG
US$134억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
2,600
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
480
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
+3,000
| 신규 | +US$17.3만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
481
Allstate Corp 5.100% Fixed-To-Floating Rate Subordinated Debentures due 2053
ALL.PRB
US$5.09억
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
6,855
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
482
Lamb Weston
LW
US$74.1억
| US$17.6만 | ﹤0.01% |
1,628
-40
| -2% | -US$3.85천 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
483
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$5.93억
| US$17.5만 | ﹤0.01% |
11,950
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
484
Nutrien
NTR
US$329억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
3,051
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
485
Toronto Dominion Bank
TD
US$1994억
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
2,681
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
486
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$518억
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
4,590
-3,158
| -41% | -US$10.9만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
487
VF Corp
VFC
US$68.6억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
9,003
-22,350
| -71% | -US$38.3만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
488
Match Group
MTCH
US$107억
| US$17만 | ﹤0.01% |
4,615
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
489
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.3억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
4,100
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
490
Veeva Systems
VEEV
US$516억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
+870
| 신규 | +US$16.4만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
491
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$19.6억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
2,700
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
492
lululemon athletica
LULU
US$116억
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
320
+44
| +16% | +US$1.9만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
493
Ecolab
ECL
US$808억
| US$16.2만 | ﹤0.01% |
812
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
494
Chemed
CHE
US$67.5억
| US$16.1만 | ﹤0.01% |
275
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
495
Entergy
ETR
US$502억
| US$16.1만 | ﹤0.01% |
3,200
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
496
OGE Energy
OGE
US$98.2억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
4,553
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
497
1st Source
SRCE
US$20.8억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
2,850
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
498
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
1,390
+735
| +112% | +US$7.71만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
499
Boston Properties
BXP
US$94.3억
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
2,163
-300
| -12% | -US$1.77만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
500
Darden Restaurants
DRI
US$247억
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
962
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Bartlett & Co 측은 US$61.6억 상당의 1,314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Bartlett & Co의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 118개, 226개 증가, 290개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, 201,376주를 보유했으며 가치는 US$966만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enbridge 주식으로, 추정 금액은 US$4757만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, US$966만 상당의 201,376주를 매수했어요.
- Bartlett & Co 측이 2023년 4분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2695만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Enbridge이며, 추정 감소액은 US$4757만예요.
- Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$797만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.6억 중 30% 비중을 차지해요.
- Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$61.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 8일에 제출된 Bartlett & Co의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.