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Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$61.6억
AUM 성장
+US$5.9억
(+11%)
자금 흐름
+US$2602만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.5%
보유액
1,314
신규
118
증가
226
축소
290
청산됨
51
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101만 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.28% |
| 2 | 기타 | 17.67% |
| 3 | 헬스케어 | 12.33% |
| 4 | 금융 | 11.49% |
| 5 | 산업재 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Old Second Bancorp
OSBC
US$12.7억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
17,352
+60
| +0.3% | +US$867 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
427
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
3,569
-50
| -1% | -US$3.51천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
428
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
22,900
-404
| -2% | -US$4.36천 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
429
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
+10,920
| 신규 | +US$25만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
430
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$114억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
2,326
| – | – |
2019 Q3
17개 분기
|
|
431
Toyota
TM
US$2318억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
1,465
-50
| -3% | -US$9.12천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
432
Weyerhaeuser
WY
US$139억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
7,544
-3,000
| -28% | -US$9.34만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
433
Corning
GLW
US$1141억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
8,622
+162
| +2% | +US$4.63천 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
434
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$453억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
684
+84
| +14% | +US$2.94만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
435
Palo Alto Networks
PANW
US$2790억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
1,738
+858
| +98% | +US$11.5만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
436
Amphenol
APH
US$1948억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
10,236
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
437
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$15.7억
| US$25만 | ﹤0.01% |
+10,145
| 신규 | +US$24.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
438
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund
NAZ
US$1.34억
| US$25만 | ﹤0.01% |
23,400
-22,700
| -49% | -US$22.8만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
439
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
3,063
| – | – |
2022 Q2
6개 분기
|
|
440
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40.4억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
2,464
+205
| +9% | +US$1.83만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
441
Fidelity National Information Services
FIS
US$188억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
4,062
-3,794
| -48% | -US$20.8만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
442
Extra Space Storage
EXR
US$297억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
1,476
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
443
Valero Energy
VLO
US$1248억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
1,821
+996
| +121% | +US$12.7만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
444
Hewlett Packard
HPE
US$749억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
13,627
-1,100
| -7% | -US$1.79만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
445
Synchrony
SYF
US$237억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
6,163
-3,110
| -34% | -US$9.8만 |
2015 Q2
34개 분기
|
|
446
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$48.5억
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
3,050
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
447
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
4,925
+3,333
| +209% | +US$14.9만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
448
Motley Fool Global Opportunities ETF
TMFG
US$3.39억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
8,285
+430
| +5% | +US$1.15만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
449
CBRE Group
CBRE
US$389억
| US$23만 | ﹤0.01% |
2,451
| – | – |
2019 Q2
18개 분기
|
|
450
Autodesk
ADSK
US$510억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
937
| – | – |
2019 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Bartlett & Co 측은 US$61.6억 상당의 1,314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Bartlett & Co의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 118개, 226개 증가, 290개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, 201,376주를 보유했으며 가치는 US$966만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enbridge 주식으로, 추정 금액은 US$4757만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, US$966만 상당의 201,376주를 매수했어요.
- Bartlett & Co 측이 2023년 4분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2695만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Enbridge이며, 추정 감소액은 US$4757만예요.
- Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$797만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.6억 중 30% 비중을 차지해요.
- Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$61.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 8일에 제출된 Bartlett & Co의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.