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Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$61.6억
AUM 성장
+US$5.9억
(+11%)
자금 흐름
+US$2602만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.5%
보유액
1,314
신규
118
증가
226
축소
290
청산됨
51
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101만 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.28% |
| 2 | 기타 | 17.67% |
| 3 | 헬스케어 | 12.33% |
| 4 | 금융 | 11.49% |
| 5 | 산업재 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.7억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
+10,341
| 신규 | +US$21.7만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
452
GE HealthCare
GEHC
US$317억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
2,886
+366
| +15% | +US$2.56만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
453
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$3.43억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
19,000
+4,000
| +27% | +US$4.54만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
454
Corteva
CTVA
US$86.1억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
4,548
-35
| -0.8% | -US$1.67천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
455
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
1,926
| – | – |
2019 Q3
17개 분기
|
|
456
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
1,955
| – | – |
2015 Q1
35개 분기
|
|
457
상장폐지됨
Iteris, Inc.
ITI
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
40,816
-6,350
| -13% | -US$2.8만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
458
Elbit Systems
ESLT
US$349억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
459
STAG Industrial
STAG
US$70.5억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
5,375
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
460
Whirlpool
WHR
US$18.3억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
1,720
-30
| -2% | -US$3.5천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
461
American Financial Group
AFG
US$124억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
1,764
-36
| -2% | -US$4.06천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
462
United Rentals
URI
US$650억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
360
-45
| -11% | -US$2.12만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
463
Ciena
CIEN
US$485억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
4,565
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
464
EQT Corp
EQT
US$343억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
5,212
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
465
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.6억
| US$20만 | ﹤0.01% |
10,820
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
466
Acuity Brands
AYI
US$93.1억
| US$19.9만 | ﹤0.01% |
972
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
467
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163억
| US$19.8만 | ﹤0.01% |
7,588
+100
| +1% | +US$2.54천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
468
Interactive Brokers
IBKR
US$376억
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
9,440
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
469
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
US$2.73억
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
3,600
| – | – |
2020 Q2
14개 분기
|
|
470
Church & Dwight Co
CHD
US$251억
| US$19.3만 | ﹤0.01% |
2,052
+90
| +5% | +US$8.24천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
471
Take-Two Interactive
TTWO
US$386억
| US$19.2만 | ﹤0.01% |
1,191
| – | – |
2022 Q2
6개 분기
|
|
472
Expand Energy Corp
EXE
US$215억
| US$19.2만 | ﹤0.01% |
2,475
-770
| -24% | -US$6.32만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
473
Healthcare Realty
HR
US$60.9억
| US$19만 | ﹤0.01% |
10,922
-1,200
| -10% | -US$1.83만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
474
Estee Lauder
EL
US$384억
| US$18.7만 | ﹤0.01% |
1,269
-200
| -14% | -US$2.65만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
475
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.19억
| US$18.5만 | ﹤0.01% |
14,825
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Bartlett & Co 측은 US$61.6억 상당의 1,314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Bartlett & Co의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 118개, 226개 증가, 290개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, 201,376주를 보유했으며 가치는 US$966만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enbridge 주식으로, 추정 금액은 US$4757만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, US$966만 상당의 201,376주를 매수했어요.
- Bartlett & Co 측이 2023년 4분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2695만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Enbridge이며, 추정 감소액은 US$4757만예요.
- Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$797만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.6억 중 30% 비중을 차지해요.
- Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$61.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 8일에 제출된 Bartlett & Co의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.