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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,87 bi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
+10.341
| Nova | +US$ 217 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
452
GE HealthCare
GEHC
US$ 31,2 bi
| US$ 224 mil | ﹤0,01% |
2.886
+366
| +15% | +US$ 25,6 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
453
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$ 341 mi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
19.000
+4.000
| +27% | +US$ 45,4 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
454
Corteva
CTVA
US$ 8,49 bi
| US$ 219 mil | ﹤0,01% |
4.548
-35
| -0,8% | -US$ 1,67 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
455
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 217 mil | ﹤0,01% |
1.926
| – | – |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
456
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
| US$ 217 mil | ﹤0,01% |
1.955
| – | – |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
457
Deslistada
Iteris, Inc.
ITI
| US$ 217 mil | ﹤0,01% |
40.816
-6.350
| -13% | -US$ 28 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
458
Elbit Systems
ESLT
US$ 34,8 bi
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
459
STAG Industrial
STAG
US$ 7,03 bi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
5.375
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
460
Whirlpool
WHR
US$ 1,73 bi
| US$ 212 mil | ﹤0,01% |
1.720
-30
| -2% | -US$ 3,5 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
461
American Financial Group
AFG
US$ 12,4 bi
| US$ 211 mil | ﹤0,01% |
1.764
-36
| -2% | -US$ 4,06 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
462
United Rentals
URI
US$ 66,5 bi
| US$ 208 mil | ﹤0,01% |
360
-45
| -11% | -US$ 21,2 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
463
Ciena
CIEN
US$ 51,2 bi
| US$ 206 mil | ﹤0,01% |
4.565
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
464
EQT Corp
EQT
US$ 33,8 bi
| US$ 203 mil | ﹤0,01% |
5.212
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
465
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,63 bi
| US$ 200 mil | ﹤0,01% |
10.820
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
466
Acuity Brands
AYI
US$ 9,48 bi
| US$ 199 mil | ﹤0,01% |
972
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
467
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,3 bi
| US$ 198 mil | ﹤0,01% |
7.588
+100
| +1% | +US$ 2,54 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
468
Interactive Brokers
IBKR
US$ 38,7 bi
| US$ 196 mil | ﹤0,01% |
9.440
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
469
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
US$ 274 mi
| US$ 195 mil | ﹤0,01% |
3.600
| – | – |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
470
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,9 bi
| US$ 193 mil | ﹤0,01% |
2.052
+90
| +5% | +US$ 8,24 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
471
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,5 bi
| US$ 192 mil | ﹤0,01% |
1.191
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
472
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,5 bi
| US$ 192 mil | ﹤0,01% |
2.475
-770
| -24% | -US$ 63,2 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
473
Healthcare Realty
HR
US$ 5,91 bi
| US$ 190 mil | ﹤0,01% |
10.922
-1.200
| -10% | -US$ 18,3 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
474
Estee Lauder
EL
US$ 37,6 bi
| US$ 187 mil | ﹤0,01% |
1.269
-200
| -14% | -US$ 26,5 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
475
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$ 815 mi
| US$ 185 mil | ﹤0,01% |
14.825
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.