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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 156 mil | ﹤0,01% |
6.400
+500
| +8% | +US$ 12,9 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
502
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 14,8 bi
| US$ 155 mil | ﹤0,01% |
+1.895
| Nova | +US$ 140 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
503
Block Inc
XYZ
US$ 44,8 bi
| US$ 154 mil | ﹤0,01% |
1.937
-1.090
| -36% | -US$ 61,6 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
504
Deslistada
Cadence Bank
CADE
| US$ 152 mil | ﹤0,01% |
5.000
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
505
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,5 bi
| US$ 152 mil | ﹤0,01% |
2.924
+52
| +2% | +US$ 2,57 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
506
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,62 bi
| US$ 150 mil | ﹤0,01% |
7.500
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
507
TotalEnergies
TTE
US$ 204 bi
| US$ 150 mil | ﹤0,01% |
2.210
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
508
Aflac
AFL
US$ 60,9 bi
| US$ 149 mil | ﹤0,01% |
1.813
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
509
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
| US$ 149 mil | ﹤0,01% |
1.050
-135
| -11% | -US$ 18 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
510
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 149 mil | ﹤0,01% |
1.967
+28
| +1% | +US$ 1,98 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
511
Cummins
CMI
US$ 73 bi
| US$ 147 mil | ﹤0,01% |
610
+50
| +9% | +US$ 11,4 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
512
EOG Resources
EOG
US$ 85 bi
| US$ 145 mil | ﹤0,01% |
1.199
+160
| +15% | +US$ 19,9 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
513
Netflix
NFLX
US$ 262 bi
| US$ 145 mil | ﹤0,01% |
2.950
+250
| +9% | +US$ 10,9 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
514
Ross Stores
ROST
US$ 73,6 bi
| US$ 145 mil | ﹤0,01% |
1.050
+67
| +7% | +US$ 8,34 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
515
US Bancorp Series K Preferred Stock
USB.PRP
US$ 448 mi
| US$ 145 mil | ﹤0,01% |
6.025
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
516
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,8 bi
| US$ 143 mil | ﹤0,01% |
1.050
-35
| -3% | -US$ 4,45 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
517
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,7 bi
| US$ 143 mil | ﹤0,01% |
908
-27
| -3% | -US$ 3,96 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
518
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,98 bi
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
+3.500
| Nova | +US$ 134 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
519
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,9 bi
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
2.290
+2.258
| +7.056% | +US$ 128 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
520
Royal Gold
RGLD
US$ 20,1 bi
| US$ 140 mil | ﹤0,01% |
1.150
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
521
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 140 mil | ﹤0,01% |
936
-41
| -4% | -US$ 5,77 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
522
Western Union
WU
US$ 1,86 bi
| US$ 139 mil | ﹤0,01% |
11.640
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
523
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 138 mil | ﹤0,01% |
4.025
+1.777
| +79% | +US$ 58 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
524
BHP
BHP
US$ 208 bi
| US$ 137 mil | ﹤0,01% |
2.000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
525
Broadridge
BR
US$ 20,2 bi
| US$ 137 mil | ﹤0,01% |
662
+103
| +18% | +US$ 19 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.