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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.4%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$61.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.9億
(+11%)
資金フロー
+$2602万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.5%
保有額
1,314
新規
118
買い増し
226
減少
290
解消
51
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$2695万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1165万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1101万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$996万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$904万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+$4757万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1266万 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$797万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$521万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$460万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.28% |
| 2 | その他 | 17.67% |
| 3 | ヘルスケア | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $15.6万 | ﹤0.01% |
6,400
+500
| +8% | +$1.29万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
502
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$148億
| $15.5万 | ﹤0.01% |
+1,895
| 新規 | +$14万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
503
Block Inc
XYZ
$450億
| $15.4万 | ﹤0.01% |
1,937
-1,090
| -36% | -$6.16万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
504
上場廃止
Cadence Bank
CADE
| $15.2万 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2023 Q1
3四半期
|
|
505
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $15.2万 | ﹤0.01% |
2,924
+52
| +2% | +$2,573 |
2022 Q1
7四半期
|
|
506
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$26.2億
| $15万 | ﹤0.01% |
7,500
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
507
TotalEnergies
TTE
$2036億
| $15万 | ﹤0.01% |
2,210
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
508
Aflac
AFL
$612億
| $14.9万 | ﹤0.01% |
1,813
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
509
Clorox
CLX
$106億
| $14.9万 | ﹤0.01% |
1,050
-135
| -11% | -$1.8万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
510
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $14.9万 | ﹤0.01% |
1,967
+28
| +1% | +$1,983 |
2021 Q3
9四半期
|
|
511
Cummins
CMI
$730億
| $14.7万 | ﹤0.01% |
610
+50
| +9% | +$1.14万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
512
EOG Resources
EOG
$845億
| $14.5万 | ﹤0.01% |
1,199
+160
| +15% | +$1.99万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
513
Netflix
NFLX
$2603億
| $14.5万 | ﹤0.01% |
2,950
+250
| +9% | +$1.09万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
514
Ross Stores
ROST
$735億
| $14.5万 | ﹤0.01% |
1,050
+67
| +7% | +$8,344 |
2022 Q1
7四半期
|
|
515
US Bancorp Series K Preferred Stock
USB.PRP
$4.51億
| $14.5万 | ﹤0.01% |
6,025
| – | – |
2021 Q4
8四半期
|
|
516
Mid-America Apartment Communities
MAA
$138億
| $14.3万 | ﹤0.01% |
1,050
-35
| -3% | -$4,450 |
2023 Q2
2四半期
|
|
517
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$188億
| $14.3万 | ﹤0.01% |
908
-27
| -3% | -$3,963 |
2022 Q1
7四半期
|
|
518
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.8億
| $14.2万 | ﹤0.01% |
+3,500
| 新規 | +$13.4万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
519
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$109億
| $14.2万 | ﹤0.01% |
2,290
+2,258
| +7,056% | +$12.8万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
520
Royal Gold
RGLD
$203億
| $14万 | ﹤0.01% |
1,150
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
521
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1929億
| $14万 | ﹤0.01% |
936
-41
| -4% | -$5,768 |
2022 Q1
7四半期
|
|
522
Western Union
WU
$18.7億
| $13.9万 | ﹤0.01% |
11,640
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
523
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $13.8万 | ﹤0.01% |
4,025
+1,777
| +79% | +$5.8万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
524
BHP
BHP
$2099億
| $13.7万 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
525
Broadridge
BR
$200億
| $13.7万 | ﹤0.01% |
662
+103
| +18% | +$1.9万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coは1,314銘柄を保有し、保有額は$61.6億でした。前四半期の$55.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Bartlett & Coの2023年第4四半期の報告書には、新規 118件、226件増加しました、290件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は201,376株、評価額は$966万でした。 最も大きな売却はEnbridgeで、推定額は$4757万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は201,376株、評価額は$966万でした。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$2695万でした。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridgeで、推定$4757万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にHorizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$797万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$61.6億のポートフォリオの30%を占めています。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$61.6億となりました。
2024年1月8日に提出された、2023年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。