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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.4%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$61.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.9億
(+11%)
資金フロー
+$2602万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.5%
保有額
1,314
新規
118
買い増し
226
減少
290
解消
51
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$2695万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1165万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1101万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$996万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$904万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+$4757万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1266万 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$797万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$521万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$460万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.28% |
| 2 | その他 | 17.67% |
| 3 | ヘルスケア | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Illumina
ILMN
$407億
| $18.2万 | ﹤0.01% |
1,319
+60
| +5% | +$6,922 |
2023 Q2
2四半期
|
|
477
iShares US Energy ETF
IYE
$17.9億
| $17.9万 | ﹤0.01% |
4,055
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
478
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
$31.9億
| $17.8万 | ﹤0.01% |
4,463
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
479
Regency Centers
REG
$136億
| $17.8万 | ﹤0.01% |
2,600
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
480
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$402億
| $17.8万 | ﹤0.01% |
+3,000
| 新規 | +$17.3万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
481
Allstate Corp 5.100% Fixed-To-Floating Rate Subordinated Debentures due 2053
ALL.PRB
$5.09億
| $17.7万 | ﹤0.01% |
6,855
| – | – |
2021 Q4
8四半期
|
|
482
Lamb Weston
LW
$76億
| $17.6万 | ﹤0.01% |
1,628
-40
| -2% | -$3,852 |
2023 Q2
2四半期
|
|
483
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
$5.94億
| $17.5万 | ﹤0.01% |
11,950
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
484
Nutrien
NTR
$330億
| $17.4万 | ﹤0.01% |
3,051
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
485
Toronto Dominion Bank
TD
$2043億
| $17.3万 | ﹤0.01% |
2,681
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
486
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$526億
| $17.3万 | ﹤0.01% |
4,590
-3,158
| -41% | -$10.9万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
487
VF Corp
VFC
$68.7億
| $17.2万 | ﹤0.01% |
9,003
-22,350
| -71% | -$38.3万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
488
Match Group
MTCH
$105億
| $17万 | ﹤0.01% |
4,615
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
489
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
$18.1億
| $16.9万 | ﹤0.01% |
4,100
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
490
Veeva Systems
VEEV
$522億
| $16.9万 | ﹤0.01% |
+870
| 新規 | +$16.4万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
491
Invesco Water Resources ETF
PHO
$20.1億
| $16.5万 | ﹤0.01% |
2,700
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
492
lululemon athletica
LULU
$121億
| $16.3万 | ﹤0.01% |
320
+44
| +16% | +$1.9万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
493
Ecolab
ECL
$819億
| $16.2万 | ﹤0.01% |
812
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
494
Chemed
CHE
$68億
| $16.1万 | ﹤0.01% |
275
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
495
Entergy
ETR
$517億
| $16.1万 | ﹤0.01% |
3,200
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
496
OGE Energy
OGE
$101億
| $15.9万 | ﹤0.01% |
4,553
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
497
1st Source
SRCE
$21億
| $15.9万 | ﹤0.01% |
2,850
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
498
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$302億
| $15.9万 | ﹤0.01% |
1,390
+735
| +112% | +$7.71万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
499
Boston Properties
BXP
$98.2億
| $15.8万 | ﹤0.01% |
2,163
-300
| -12% | -$1.77万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
500
Darden Restaurants
DRI
$246億
| $15.8万 | ﹤0.01% |
962
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coは1,314銘柄を保有し、保有額は$61.6億でした。前四半期の$55.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Bartlett & Coの2023年第4四半期の報告書には、新規 118件、226件増加しました、290件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は201,376株、評価額は$966万でした。 最も大きな売却はEnbridgeで、推定額は$4757万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は201,376株、評価額は$966万でした。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$2695万でした。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridgeで、推定$4757万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にHorizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$797万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$61.6億のポートフォリオの30%を占めています。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$61.6億となりました。
2024年1月8日に提出された、2023年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。