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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.4%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$61.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.9億
(+11%)
資金フロー
+$2602万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.5%
保有額
1,314
新規
118
買い増し
226
減少
290
解消
51
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$2695万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1165万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1101万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$996万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$904万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+$4757万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1266万 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$797万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$521万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$460万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.28% |
| 2 | その他 | 17.67% |
| 3 | ヘルスケア | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
$69.2億
| $22.9万 | ﹤0.01% |
+10,341
| 新規 | +$21.7万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
452
GE HealthCare
GEHC
$319億
| $22.4万 | ﹤0.01% |
2,886
+366
| +15% | +$2.56万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
453
BlackRock TCP Capital
TCPC
$3.43億
| $22.1万 | ﹤0.01% |
19,000
+4,000
| +27% | +$4.54万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
454
Corteva
CTVA
$84.8億
| $21.9万 | ﹤0.01% |
4,548
-35
| -0.8% | -$1,669 |
2022 Q1
7四半期
|
|
455
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $21.7万 | ﹤0.01% |
1,926
| – | – |
2019 Q3
17四半期
|
|
456
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
| $21.7万 | ﹤0.01% |
1,955
| – | – |
2015 Q1
35四半期
|
|
457
上場廃止
Iteris, Inc.
ITI
| $21.7万 | ﹤0.01% |
40,816
-6,350
| -13% | -$2.8万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
458
Elbit Systems
ESLT
$347億
| $21.4万 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
459
STAG Industrial
STAG
$70.7億
| $21.3万 | ﹤0.01% |
5,375
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
460
Whirlpool
WHR
$18億
| $21.2万 | ﹤0.01% |
1,720
-30
| -2% | -$3,495 |
2022 Q1
7四半期
|
|
461
American Financial Group
AFG
$126億
| $21.1万 | ﹤0.01% |
1,764
-36
| -2% | -$4,057 |
2022 Q1
7四半期
|
|
462
United Rentals
URI
$674億
| $20.8万 | ﹤0.01% |
360
-45
| -11% | -$2.12万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
463
Ciena
CIEN
$470億
| $20.6万 | ﹤0.01% |
4,565
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
464
EQT Corp
EQT
$336億
| $20.3万 | ﹤0.01% |
5,212
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
465
Liberty Global Class C
LBTYK
$26.5億
| $20万 | ﹤0.01% |
10,820
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
466
Acuity Brands
AYI
$94.5億
| $19.9万 | ﹤0.01% |
972
| – | – |
2021 Q4
8四半期
|
|
467
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$163億
| $19.8万 | ﹤0.01% |
7,588
+100
| +1% | +$2,544 |
2022 Q1
7四半期
|
|
468
Interactive Brokers
IBKR
$377億
| $19.6万 | ﹤0.01% |
9,440
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
469
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
$2.72億
| $19.5万 | ﹤0.01% |
3,600
| – | – |
2020 Q2
14四半期
|
|
470
Church & Dwight Co
CHD
$256億
| $19.3万 | ﹤0.01% |
2,052
+90
| +5% | +$8,237 |
2022 Q1
7四半期
|
|
471
Take-Two Interactive
TTWO
$393億
| $19.2万 | ﹤0.01% |
1,191
| – | – |
2022 Q2
6四半期
|
|
472
Expand Energy Corp
EXE
$213億
| $19.2万 | ﹤0.01% |
2,475
-770
| -24% | -$6.32万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
473
Healthcare Realty
HR
$60.3億
| $19万 | ﹤0.01% |
10,922
-1,200
| -10% | -$1.83万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
474
Estee Lauder
EL
$382億
| $18.7万 | ﹤0.01% |
1,269
-200
| -14% | -$2.65万 |
2019 Q2
18四半期
|
|
475
Apollo Commercial Real Estate
ARI
$8.24億
| $18.5万 | ﹤0.01% |
14,825
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coは1,314銘柄を保有し、保有額は$61.6億でした。前四半期の$55.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Bartlett & Coの2023年第4四半期の報告書には、新規 118件、226件増加しました、290件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は201,376株、評価額は$966万でした。 最も大きな売却はEnbridgeで、推定額は$4757万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は201,376株、評価額は$966万でした。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$2695万でした。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridgeで、推定$4757万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にHorizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$797万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$61.6億のポートフォリオの30%を占めています。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$61.6億となりました。
2024年1月8日に提出された、2023年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。