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Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.6億
AUM 成長
+US$5.9億
(+11%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
1,314
新
118
增持
226
減碼
290
已平倉
51
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.28% |
| 2 | 其他 | 17.67% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
US$70.3億
| US$22.9萬 | ﹤0.01% |
+10,341
| 新 | +US$21.7萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
452
GE HealthCare
GEHC
US$372億
| US$22.4萬 | ﹤0.01% |
2,886
+366
| +15% | +US$2.56萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
453
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$3.61億
| US$22.1萬 | ﹤0.01% |
19,000
+4,000
| +27% | +US$4.54萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
454
Corteva
CTVA
US$79.4億
| US$21.9萬 | ﹤0.01% |
4,548
-35
| -0.8% | -US$1,669 |
2022 Q1
7個季度
|
|
455
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$21.7萬 | ﹤0.01% |
1,926
| – | – |
2019 Q3
17個季度
|
|
456
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$307億
| US$21.7萬 | ﹤0.01% |
1,955
| – | – |
2015 Q1
35個季度
|
|
457
已下市
Iteris, Inc.
ITI
| US$21.7萬 | ﹤0.01% |
40,816
-6,350
| -13% | -US$2.8萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
458
Elbit Systems
ESLT
US$320億
| US$21.4萬 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
459
STAG Industrial
STAG
US$70.6億
| US$21.3萬 | ﹤0.01% |
5,375
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
460
Whirlpool
WHR
US$20.1億
| US$21.2萬 | ﹤0.01% |
1,720
-30
| -2% | -US$3,495 |
2022 Q1
7個季度
|
|
461
American Financial Group
AFG
US$128億
| US$21.1萬 | ﹤0.01% |
1,764
-36
| -2% | -US$4,057 |
2022 Q1
7個季度
|
|
462
United Rentals
URI
US$654億
| US$20.8萬 | ﹤0.01% |
360
-45
| -11% | -US$2.12萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
463
Ciena
CIEN
US$345億
| US$20.6萬 | ﹤0.01% |
4,565
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
464
EQT Corp
EQT
US$309億
| US$20.3萬 | ﹤0.01% |
5,212
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
465
Liberty Global Class C
LBTYK
US$32.3億
| US$20萬 | ﹤0.01% |
10,820
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
466
Acuity Brands
AYI
US$96.7億
| US$19.9萬 | ﹤0.01% |
972
| – | – |
2021 Q4
8個季度
|
|
467
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174億
| US$19.8萬 | ﹤0.01% |
7,588
+100
| +1% | +US$2,544 |
2022 Q1
7個季度
|
|
468
Interactive Brokers
IBKR
US$344億
| US$19.6萬 | ﹤0.01% |
9,440
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
469
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
US$2.72億
| US$19.5萬 | ﹤0.01% |
3,600
| – | – |
2020 Q2
14個季度
|
|
470
Church & Dwight Co
CHD
US$258億
| US$19.3萬 | ﹤0.01% |
2,052
+90
| +5% | +US$8,237 |
2022 Q1
7個季度
|
|
471
Take-Two Interactive
TTWO
US$402億
| US$19.2萬 | ﹤0.01% |
1,191
| – | – |
2022 Q2
6個季度
|
|
472
Expand Energy Corp
EXE
US$195億
| US$19.2萬 | ﹤0.01% |
2,475
-770
| -24% | -US$6.32萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
473
Healthcare Realty
HR
US$65億
| US$19萬 | ﹤0.01% |
10,922
-1,200
| -10% | -US$1.83萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
474
Estee Lauder
EL
US$399億
| US$18.7萬 | ﹤0.01% |
1,269
-200
| -14% | -US$2.65萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
475
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$2.98億
| US$18.5萬 | ﹤0.01% |
14,825
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bartlett & Co持有1,314個部位，價值US$61.6億，較前一季的US$55.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bartlett & Co的2023年第4季申報資料顯示有新增118項、增加226檔、減碼290檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共201,376股，價值US$966萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$4757萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為其他和醫療保健。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進201,376股，價值US$966萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$2695萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$4757萬。
- Bartlett & Co於2023年第4季完全出清Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2023年第4季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$61.6億，前十大持股占30%。
- Bartlett & Co在2023年第4季新增了118個部位，並平倉51個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$61.6億。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。