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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6872 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
+10,341
| Nuevas | +USD 217 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
452
GE HealthCare
GEHC
USD 31.2 mil M
| USD 224 k | ﹤0.01% |
2,886
+366
| +15% | +USD 25.6 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
453
BlackRock TCP Capital
TCPC
USD 341 M
| USD 221 k | ﹤0.01% |
19,000
+4,000
| +27% | +USD 45.4 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
454
Corteva
CTVA
USD 8487 M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
4,548
-35
| -0.8% | -USD 1.67 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
455
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 217 k | ﹤0.01% |
1,926
| – | – |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
456
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 217 k | ﹤0.01% |
1,955
| – | – |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
457
Dejó de cotizar
Iteris, Inc.
ITI
| USD 217 k | ﹤0.01% |
40,816
-6,350
| -13% | -USD 28 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
458
Elbit Systems
ESLT
USD 34.8 mil M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
459
STAG Industrial
STAG
USD 7030 M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
5,375
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
460
Whirlpool
WHR
USD 1730 M
| USD 212 k | ﹤0.01% |
1,720
-30
| -2% | -USD 3.5 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
461
American Financial Group
AFG
USD 12.4 mil M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
1,764
-36
| -2% | -USD 4.06 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
462
United Rentals
URI
USD 66.5 mil M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
360
-45
| -11% | -USD 21.2 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
463
Ciena
CIEN
USD 51.2 mil M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
4,565
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
464
EQT Corp
EQT
USD 33.8 mil M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
5,212
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
465
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2626 M
| USD 200 k | ﹤0.01% |
10,820
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
466
Acuity Brands
AYI
USD 9482 M
| USD 199 k | ﹤0.01% |
972
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
467
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.3 mil M
| USD 198 k | ﹤0.01% |
7,588
+100
| +1% | +USD 2.54 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
468
Interactive Brokers
IBKR
USD 38.7 mil M
| USD 196 k | ﹤0.01% |
9,440
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
469
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
USD 274 M
| USD 195 k | ﹤0.01% |
3,600
| – | – |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
470
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.9 mil M
| USD 193 k | ﹤0.01% |
2,052
+90
| +5% | +USD 8.24 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
471
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.5 mil M
| USD 192 k | ﹤0.01% |
1,191
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
472
Expand Energy Corp
EXE
USD 21.5 mil M
| USD 192 k | ﹤0.01% |
2,475
-770
| -24% | -USD 63.2 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
473
Healthcare Realty
HR
USD 5908 M
| USD 190 k | ﹤0.01% |
10,922
-1,200
| -10% | -USD 18.3 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
474
Estee Lauder
EL
USD 37.6 mil M
| USD 187 k | ﹤0.01% |
1,269
-200
| -14% | -USD 26.5 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
475
Apollo Commercial Real Estate
ARI
USD 815 M
| USD 185 k | ﹤0.01% |
14,825
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.