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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Illumina
ILMN
USD 40.7 mil M
| USD 182 k | ﹤0.01% |
1,319
+60
| +5% | +USD 6.92 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
477
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1790 M
| USD 179 k | ﹤0.01% |
4,055
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
478
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
USD 3190 M
| USD 178 k | ﹤0.01% |
4,463
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
479
Regency Centers
REG
USD 13.6 mil M
| USD 178 k | ﹤0.01% |
2,600
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
480
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| USD 178 k | ﹤0.01% |
+3,000
| Nuevas | +USD 173 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
481
Allstate Corp 5.100% Fixed-To-Floating Rate Subordinated Debentures due 2053
ALL.PRB
USD 509 M
| USD 177 k | ﹤0.01% |
6,855
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
482
Lamb Weston
LW
USD 7603 M
| USD 176 k | ﹤0.01% |
1,628
-40
| -2% | -USD 3.85 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
483
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
USD 594 M
| USD 175 k | ﹤0.01% |
11,950
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
484
Nutrien
NTR
USD 33 mil M
| USD 174 k | ﹤0.01% |
3,051
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
485
Toronto Dominion Bank
TD
USD 204 mil M
| USD 173 k | ﹤0.01% |
2,681
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
486
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.6 mil M
| USD 173 k | ﹤0.01% |
4,590
-3,158
| -41% | -USD 109 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
487
VF Corp
VFC
USD 6872 M
| USD 172 k | ﹤0.01% |
9,003
-22,350
| -71% | -USD 383 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
488
Match Group
MTCH
USD 10.5 mil M
| USD 170 k | ﹤0.01% |
4,615
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
489
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
USD 1814 M
| USD 169 k | ﹤0.01% |
4,100
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
490
Veeva Systems
VEEV
USD 52.2 mil M
| USD 169 k | ﹤0.01% |
+870
| Nuevas | +USD 164 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
491
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 2009 M
| USD 165 k | ﹤0.01% |
2,700
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
492
lululemon athletica
LULU
USD 12.1 mil M
| USD 163 k | ﹤0.01% |
320
+44
| +16% | +USD 19 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
493
Ecolab
ECL
USD 81.9 mil M
| USD 162 k | ﹤0.01% |
812
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
494
Chemed
CHE
USD 6798 M
| USD 161 k | ﹤0.01% |
275
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
495
Entergy
ETR
USD 51.7 mil M
| USD 161 k | ﹤0.01% |
3,200
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
496
OGE Energy
OGE
USD 10.1 mil M
| USD 159 k | ﹤0.01% |
4,553
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
497
1st Source
SRCE
USD 2099 M
| USD 159 k | ﹤0.01% |
2,850
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
498
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.2 mil M
| USD 159 k | ﹤0.01% |
1,390
+735
| +112% | +USD 77.1 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
499
Boston Properties
BXP
USD 9818 M
| USD 158 k | ﹤0.01% |
2,163
-300
| -12% | -USD 17.7 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
500
Darden Restaurants
DRI
USD 24.6 mil M
| USD 158 k | ﹤0.01% |
962
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.