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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Omega Healthcare
OHI
USD 13.8 mil M
| USD 137 k | ﹤0.01% |
4,400
-1,400
| -24% | -USD 44.9 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
527
Tapestry
TPR
USD 23.3 mil M
| USD 137 k | ﹤0.01% |
3,685
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
528
People Inc
PPLI
USD 2928 M
| USD 136 k | ﹤0.01% |
3,115
-121
| -4% | -USD 4.74 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
529
Kinsale Capital Group
KNSL
USD 8473 M
| USD 134 k | ﹤0.01% |
+400
| Nuevas | +USD 148 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
530
Dejó de cotizar
Shockwave Medical, Inc. Common Stock
SWAV
| USD 134 k | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
531
Bancroft Fund Series A
BCV.PRA
USD 21 M
| USD 132 k | ﹤0.01% |
5,700
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
532
Bank of Montreal
BMO
USD 116 mil M
| USD 131 k | ﹤0.01% |
1,330
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
533
Fortinet
FTNT
USD 125 mil M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
2,187
-80
| -4% | -USD 4.42 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
534
Wingstop
WING
USD 3550 M
| USD 129 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
535
Morgan Stanley Series I Preferred Stock
MS.PRI
USD 887 k
| USD 128 k | ﹤0.01% |
5,113
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
536
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 41.4 mil M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
+663
| Nuevas | +USD 111 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
537
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| USD 128 k | ﹤0.01% |
5,125
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
538
Digital Realty Trust
DLR
USD 65 mil M
| USD 127 k | ﹤0.01% |
924
-28
| -3% | -USD 3.62 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
539
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 125 k | ﹤0.01% |
319
| – | – |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
540
Shopify
SHOP
USD 223 mil M
| USD 124 k | ﹤0.01% |
1,570
+70
| +5% | +USD 4.47 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
541
WaFd
WAFD
USD 2118 M
| USD 124 k | ﹤0.01% |
3,718
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
542
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| USD 122 k | ﹤0.01% |
2,892
-243
| -8% | -USD 9.2 k |
2014 Q3
37 trimestres
|
|
543
D.R. Horton
DHI
USD 39.2 mil M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
805
+179
| +29% | +USD 22 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
544
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 121 k | ﹤0.01% |
1,585
+60
| +4% | +USD 4.39 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
545
Eversource Energy
ES
USD 24.6 mil M
| USD 121 k | ﹤0.01% |
1,953
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
546
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 66.2 mil M
| USD 121 k | ﹤0.01% |
686
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
547
Liberty Live Group Series A
LLYVA
USD 8896 M
| USD 118 k | ﹤0.01% |
3,222
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
548
Telephone and Data Systems
TDS
USD 3922 M
| USD 117 k | ﹤0.01% |
6,354
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
549
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
+988
| Nuevas | +USD 113 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
550
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 18 mil M
| USD 113 k | ﹤0.01% |
1,073
-463
| -30% | -USD 45.3 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.