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Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.6億
AUM 成長
+US$5.9億
(+11%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
1,314
新
118
增持
226
減碼
290
已平倉
51
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.28% |
| 2 | 其他 | 17.67% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Omega Healthcare
OHI
US$138億
| US$13.7萬 | ﹤0.01% |
4,400
-1,400
| -24% | -US$4.49萬 |
2019 Q3
17個季度
|
|
527
Tapestry
TPR
US$220億
| US$13.7萬 | ﹤0.01% |
3,685
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
528
People Inc
PPLI
US$26.7億
| US$13.6萬 | ﹤0.01% |
3,115
-121
| -4% | -US$4,739 |
2023 Q2
2個季度
|
|
529
Kinsale Capital Group
KNSL
US$80億
| US$13.4萬 | ﹤0.01% |
+400
| 新 | +US$14.8萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
530
已下市
Shockwave Medical, Inc. Common Stock
SWAV
| US$13.4萬 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
531
Bancroft Fund Series A
BCV.PRA
US$2080萬
| US$13.2萬 | ﹤0.01% |
5,700
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
532
Bank of Montreal
BMO
US$1208億
| US$13.1萬 | ﹤0.01% |
1,330
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
533
Fortinet
FTNT
US$1294億
| US$13萬 | ﹤0.01% |
2,187
-80
| -4% | -US$4,422 |
2022 Q1
7個季度
|
|
534
Wingstop
WING
US$37.2億
| US$12.9萬 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
535
Morgan Stanley Series I Preferred Stock
MS.PRI
US$88萬
| US$12.8萬 | ﹤0.01% |
5,113
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
536
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$476億
| US$12.8萬 | ﹤0.01% |
+663
| 新 | +US$11.1萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
537
已下市
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$12.8萬 | ﹤0.01% |
5,125
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
538
Digital Realty Trust
DLR
US$667億
| US$12.7萬 | ﹤0.01% |
924
-28
| -3% | -US$3,617 |
2022 Q1
7個季度
|
|
539
Charter Communications
CHTR
US$121億
| US$12.5萬 | ﹤0.01% |
319
| – | – |
2019 Q2
18個季度
|
|
540
Shopify
SHOP
US$2155億
| US$12.4萬 | ﹤0.01% |
1,570
+70
| +5% | +US$4,470 |
2021 Q3
9個季度
|
|
541
WaFd
WAFD
US$21.6億
| US$12.4萬 | ﹤0.01% |
3,718
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
542
已下市
Air Lease Corp
AL
| US$12.2萬 | ﹤0.01% |
2,892
-243
| -8% | -US$9,198 |
2014 Q3
37個季度
|
|
543
D.R. Horton
DHI
US$396億
| US$12.2萬 | ﹤0.01% |
805
+179
| +29% | +US$2.2萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
544
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$12.1萬 | ﹤0.01% |
1,585
+60
| +4% | +US$4,394 |
2022 Q1
7個季度
|
|
545
Eversource Energy
ES
US$252億
| US$12.1萬 | ﹤0.01% |
1,953
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
546
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$708億
| US$12.1萬 | ﹤0.01% |
686
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
547
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$88.5億
| US$11.8萬 | ﹤0.01% |
3,222
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
548
Telephone and Data Systems
TDS
US$40.2億
| US$11.7萬 | ﹤0.01% |
6,354
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
549
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
+988
| 新 | +US$11.3萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
550
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$183億
| US$11.3萬 | ﹤0.01% |
1,073
-463
| -30% | -US$4.53萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bartlett & Co持有1,314個部位，價值US$61.6億，較前一季的US$55.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bartlett & Co的2023年第4季申報資料顯示有新增118項、增加226檔、減碼290檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共201,376股，價值US$966萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$4757萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為其他和醫療保健。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進201,376股，價值US$966萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$2695萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$4757萬。
- Bartlett & Co於2023年第4季完全出清Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2023年第4季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$61.6億，前十大持股占30%。
- Bartlett & Co在2023年第4季新增了118個部位，並平倉51個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$61.6億。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。