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Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.6億
AUM 成長
+US$5.9億
(+11%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
1,314
新
118
增持
226
減碼
290
已平倉
51
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.27% |
| 2 | 其他 | 17.67% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 9.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Infosys
INFY
US$503億
| US$9.8萬 | ﹤0.01% |
5,280
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
577
Gabelli Equity Trust 5.00% Series H Preferred Stock
GAB.PRH
US$7706萬
| US$9.7萬 | ﹤0.01% |
4,500
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
578
Rivian
RIVN
US$204億
| US$9.7萬 | ﹤0.01% |
4,100
-150
| -4% | -US$2,820 |
2022 Q1
7個季度
|
|
579
Plains GP Holdings
PAGP
US$50.2億
| US$9.5萬 | ﹤0.01% |
6,000
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
580
Essential Utilities
WTRG
US$129億
| US$9.5萬 | ﹤0.01% |
2,531
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
581
已下市
Coterra Energy
CTRA
| US$9.3萬 | ﹤0.01% |
3,620
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
582
Northrop Grumman
NOC
US$760億
| US$9.3萬 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
583
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.1億
| US$9.3萬 | ﹤0.01% |
2,650
-354
| -12% | -US$1.15萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
584
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.3億
| US$9.2萬 | ﹤0.01% |
2,875
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
585
Knife River
KNF
US$32.9億
| US$9.2萬 | ﹤0.01% |
1,375
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
586
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$246億
| US$9.1萬 | ﹤0.01% |
627
+320
| +104% | +US$4.3萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
587
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$113億
| US$9萬 | ﹤0.01% |
4,301
+1,570
| +57% | +US$2.92萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
588
Ameren
AEE
US$313億
| US$8.9萬 | ﹤0.01% |
1,229
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
589
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1023億
| US$8.8萬 | ﹤0.01% |
558
+280
| +101% | +US$4.07萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
590
BP
BP
US$1145億
| US$8.7萬 | ﹤0.01% |
2,465
+1
| +0% | +US$37 |
2022 Q1
7個季度
|
|
591
已下市
Hess
HES
| US$8.7萬 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
592
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$29.7億
| US$8.6萬 | ﹤0.01% |
3,000
+2,000
| +200% | +US$5.11萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
593
Roper Technologies
ROP
US$463億
| US$8.6萬 | ﹤0.01% |
157
+27
| +21% | +US$1.39萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
594
General Motors
GM
US$757億
| US$8.5萬 | ﹤0.01% |
2,341
+46
| +2% | +US$1,423 |
2013 Q2
42個季度
|
|
595
Jacobs Solutions
J
US$181億
| US$8.5萬 | ﹤0.01% |
786
-60
| -7% | -US$6,532 |
2022 Q1
7個季度
|
|
596
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104億
| US$8.3萬 | ﹤0.01% |
+1,041
| 新 | +US$7.64萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
597
ProShares Ultra Health Care
RXL
US$1.15億
| US$8.3萬 | ﹤0.01% |
1,824
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
598
Texas Roadhouse
TXRH
US$122億
| US$8.3萬 | ﹤0.01% |
680
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
599
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.3億
| US$8.2萬 | ﹤0.01% |
1,233
-666
| -35% | -US$4.18萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
600
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$181億
| US$8.2萬 | ﹤0.01% |
1,058
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bartlett & Co持有1,314個部位，價值US$61.6億，較前一季的US$55.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bartlett & Co的2023年第4季申報資料顯示有新增118項、增加226檔、減碼290檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共201,376股，價值US$966萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$4757萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為其他和醫療保健。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進201,376股，價值US$966萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$2695萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$4757萬。
- Bartlett & Co於2023年第4季完全出清Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2023年第4季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$61.6億，前十大持股占30%。
- Bartlett & Co在2023年第4季新增了118個部位，並平倉51個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$61.6億。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。