我們已在上線！
進一步了解
Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.6億
AUM 成長
+US$5.9億
(+11%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
1,314
新
118
增持
226
減碼
290
已平倉
51
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.28% |
| 2 | 其他 | 17.67% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Idexx Laboratories
IDXX
US$523億
| US$11.1萬 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
552
Littelfuse
LFUS
US$105億
| US$11.1萬 | ﹤0.01% |
410
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
553
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$28.3億
| US$11.1萬 | ﹤0.01% |
1,501
+3
| +0.2% | +US$198 |
2022 Q1
7個季度
|
|
554
Medical Properties Trust
MPT
US$12.4億
| US$11.1萬 | ﹤0.01% |
21,100
+8,500
| +67% | +US$4.16萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
555
Realty Income
O
US$542億
| US$11.1萬 | ﹤0.01% |
1,891
+239
| +14% | +US$1.25萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
|
KCLI
556
已下市
KANSAS CITY LIFE INS CO NEW (MO)
KCLI
| US$11.1萬 | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
557
Bank of America Depository Shares Series KK
BAC.PRM
US$10.2億
| US$11萬 | ﹤0.01% |
4,745
+632
| +15% | +US$1.39萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
558
MDU Resources
MDU
US$41.8億
| US$11萬 | ﹤0.01% |
9,928
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
559
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$8.93億
| US$11萬 | ﹤0.01% |
3,735
| – | – |
2022 Q4
4個季度
|
|
560
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$88.2億
| US$10.8萬 | ﹤0.01% |
1,162
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
561
First Financial Bancorp
FFBC
US$34.6億
| US$10.8萬 | ﹤0.01% |
4,446
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
562
Quanta Services
PWR
US$967億
| US$10.8萬 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
563
AstraZeneca
AZN
US$2896億
| US$10.6萬 | ﹤0.01% |
790
+394
| +99% | +US$5.12萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
564
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$10.6萬 | ﹤0.01% |
481
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
565
Addus HomeCare
ADUS
US$23.4億
| US$10.4萬 | ﹤0.01% |
1,100
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
566
International Paper
IP
US$187億
| US$10.4萬 | ﹤0.01% |
2,867
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
567
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$437億
| US$10.3萬 | ﹤0.01% |
785
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
568
ServiceNow
NOW
US$1098億
| US$10.3萬 | ﹤0.01% |
730
+150
| +26% | +US$1.89萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
569
Cohen & Steers
CNS
US$37.5億
| US$10.2萬 | ﹤0.01% |
1,319
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
570
BlackRock Core Bond Trust
BHK
US$6.19億
| US$10萬 | ﹤0.01% |
9,102
-2,322
| -20% | -US$2.32萬 |
2014 Q1
39個季度
|
|
571
Gartner
IT
US$122億
| US$10萬 | ﹤0.01% |
223
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
572
America Movil
AMX
US$750億
| US$9.9萬 | ﹤0.01% |
5,400
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
573
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$154億
| US$9.9萬 | ﹤0.01% |
1,645
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
574
AGCO
AGCO
US$77.3億
| US$9.8萬 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
575
Global Payments
GPN
US$260億
| US$9.8萬 | ﹤0.01% |
764
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bartlett & Co持有1,314個部位，價值US$61.6億，較前一季的US$55.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bartlett & Co的2023年第4季申報資料顯示有新增118項、增加226檔、減碼290檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共201,376股，價值US$966萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$4757萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為其他和醫療保健。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進201,376股，價值US$966萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$2695萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$4757萬。
- Bartlett & Co於2023年第4季完全出清Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2023年第4季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$61.6億，前十大持股占30%。
- Bartlett & Co在2023年第4季新增了118個部位，並平倉51個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$61.6億。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。