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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 43,6 bi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
552
Littelfuse
LFUS
US$ 9,9 bi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
410
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
553
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,78 bi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
1.501
+3
| +0,2% | +US$ 198 |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
554
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,57 bi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
21.100
+8.500
| +67% | +US$ 41,6 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
555
Realty Income
O
US$ 52,4 bi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
1.891
+239
| +14% | +US$ 12,5 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
KCLI
556
Deslistada
KANSAS CITY LIFE INS CO NEW (MO)
KCLI
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
3.000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
557
Bank of America Depository Shares Series KK
BAC.PRM
US$ 1,03 bi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
4.745
+632
| +15% | +US$ 13,9 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
558
MDU Resources
MDU
US$ 4,02 bi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
9.928
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
559
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$ 881 mi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
3.735
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
560
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,6 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
1.162
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
561
First Financial Bancorp
FFBC
US$ 3,33 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
4.446
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
562
Quanta Services
PWR
US$ 90,4 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
563
AstraZeneca
AZN
US$ 261 bi
| US$ 106 mil | ﹤0,01% |
790
+394
| +99% | +US$ 51,2 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
564
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,3 bi
| US$ 106 mil | ﹤0,01% |
481
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
565
Addus HomeCare
ADUS
US$ 2,2 bi
| US$ 104 mil | ﹤0,01% |
1.100
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
566
International Paper
IP
US$ 17,8 bi
| US$ 104 mil | ﹤0,01% |
2.867
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
567
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$ 43,6 bi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
785
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
568
ServiceNow
NOW
US$ 158 bi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
730
+150
| +26% | +US$ 18,9 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
569
Cohen & Steers
CNS
US$ 3,61 bi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
1.319
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
570
BlackRock Core Bond Trust
BHK
US$ 604 mi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
9.102
-2.322
| -20% | -US$ 23,2 mil |
2014 Q1
39 trimestres
|
|
571
Gartner
IT
US$ 13,9 bi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
223
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
572
America Movil
AMX
US$ 72,5 bi
| US$ 99 mil | ﹤0,01% |
5.400
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
573
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,1 bi
| US$ 99 mil | ﹤0,01% |
1.645
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
574
AGCO
AGCO
US$ 7,37 bi
| US$ 98 mil | ﹤0,01% |
800
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
575
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 98 mil | ﹤0,01% |
764
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.