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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Infosys
INFY
US$ 52,5 bi
| US$ 98 mil | ﹤0,01% |
5.280
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
577
Gabelli Equity Trust 5.00% Series H Preferred Stock
GAB.PRH
US$ 77,1 mi
| US$ 97 mil | ﹤0,01% |
4.500
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
578
Rivian
RIVN
US$ 17,6 bi
| US$ 97 mil | ﹤0,01% |
4.100
-150
| -4% | -US$ 2,82 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
579
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,47 bi
| US$ 95 mil | ﹤0,01% |
6.000
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
580
Essential Utilities
WTRG
US$ 12 bi
| US$ 95 mil | ﹤0,01% |
2.531
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
581
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 93 mil | ﹤0,01% |
3.620
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
582
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 93 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
583
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,45 bi
| US$ 93 mil | ﹤0,01% |
2.650
-354
| -12% | -US$ 11,5 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
584
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,35 bi
| US$ 92 mil | ﹤0,01% |
2.875
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
585
Knife River
KNF
US$ 3,01 bi
| US$ 92 mil | ﹤0,01% |
1.375
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
586
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,1 bi
| US$ 91 mil | ﹤0,01% |
627
+320
| +104% | +US$ 43 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
587
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 90 mil | ﹤0,01% |
4.301
+1.570
| +57% | +US$ 29,2 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
588
Ameren
AEE
US$ 29,9 bi
| US$ 89 mil | ﹤0,01% |
1.229
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
589
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 88 mil | ﹤0,01% |
558
+280
| +101% | +US$ 40,7 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
590
BP
BP
US$ 127 bi
| US$ 87 mil | ﹤0,01% |
2.465
+1
| +0% | +US$ 37 |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
591
Deslistada
Hess
HES
| US$ 87 mil | ﹤0,01% |
600
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
592
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$ 3,07 bi
| US$ 86 mil | ﹤0,01% |
3.000
+2.000
| +200% | +US$ 51,1 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
593
Roper Technologies
ROP
US$ 41,8 bi
| US$ 86 mil | ﹤0,01% |
157
+27
| +21% | +US$ 13,9 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
594
General Motors
GM
US$ 67,3 bi
| US$ 85 mil | ﹤0,01% |
2.341
+46
| +2% | +US$ 1,42 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
595
Jacobs Solutions
J
US$ 16,8 bi
| US$ 85 mil | ﹤0,01% |
786
-60
| -7% | -US$ 6,53 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
596
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,2 bi
| US$ 83 mil | ﹤0,01% |
+1.041
| Nova | +US$ 76,4 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
597
ProShares Ultra Health Care
RXL
US$ 108 mi
| US$ 83 mil | ﹤0,01% |
1.824
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
598
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 11,1 bi
| US$ 83 mil | ﹤0,01% |
680
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
599
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,33 bi
| US$ 82 mil | ﹤0,01% |
1.233
-666
| -35% | -US$ 41,8 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
600
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,9 bi
| US$ 82 mil | ﹤0,01% |
1.058
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.