de Bartlett & Co Schwab US REIT ETF SCHH Histórico de posições em ações

Carteira de Bartlett & Co Detalhes da ação SCHH Atividade dos fundos em SCHH

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 90 mil	Comprar	4.301 +1.570	+57%	+US$ 29,2 mil	﹤0,01%	592
2023 Q3	US$ 48 mil	Comprar	2.731 +60	+2%	+US$ 1,15 mil	﹤0,01%	675
2023 Q2	US$ 52 mil	Comprar	2.671 +2.340	+707%	+US$ 44,9 mil	﹤0,01%	658
2023 Q1	US$ 6 mil	Manter	331	–	–	﹤0,01%	873
2022 Q4	US$ 6 mil	Comprar	+331	Nova	+US$ 6,37 mil	﹤0,01%	899
2020 Q4	–	Vender	-200	Encerrada	-US$ 4 mil	–	1189
2020 Q3	US$ 4 mil	Manter	200	–	–	﹤0,01%	748
2020 Q2	US$ 4 mil	Manter	200	–	–	﹤0,01%	748
2020 Q1	US$ 3 mil	Comprar	+200	Nova	+US$ 4,27 mil	﹤0,01%	761
2019 Q3	US$ 5 mil	Manter	200	–	–	﹤0,01%	780
2019 Q2	US$ 4 mil	Manter	200	–	–	﹤0,01%	641
2019 Q1	US$ 4 mil	Manter	200	–	–	﹤0,01%	626
2018 Q4	US$ 4 mil	Manter	200	–	–	﹤0,01%	636
2018 Q3	US$ 4 mil	Vender	200 -1.534	-88%	-US$ 32,4 mil	﹤0,01%	649
2018 Q2	US$ 36 mil	Comprar	1.734 +534	+45%	+US$ 10,6 mil	﹤0,01%	459
2018 Q1	US$ 23 mil	Manter	1.200	–	–	﹤0,01%	526
2017 Q4	US$ 25 mil	Manter	1.200	–	–	﹤0,01%	512
2017 Q3	US$ 25 mil	Manter	1.200	–	–	﹤0,01%	510
2017 Q2	US$ 25 mil	Manter	1.200	–	–	﹤0,01%	507
2017 Q1	US$ 24 mil	Manter	1.200	–	–	﹤0,01%	520
2016 Q4	US$ 25 mil	Manter	1.200	–	–	﹤0,01%	516
2016 Q3	US$ 26 mil	Manter	1.200	–	–	﹤0,01%	512
2016 Q2	US$ 26 mil	Manter	1.200	–	–	﹤0,01%	523
2016 Q1	US$ 25 mil	Manter	1.200	–	–	﹤0,01%	512
2015 Q4	US$ 24 mil	Manter	1.200	–	–	﹤0,01%	522
2015 Q3	US$ 22 mil	Manter	1.200	–	–	﹤0,01%	532
2015 Q2	US$ 22 mil	Manter	1.200	–	–	﹤0,01%	541
2015 Q1	US$ 24 mil	Manter	1.200	–	–	﹤0,01%	531
2014 Q4	US$ 23 mil	Manter	1.200	–	–	﹤0,01%	538
2014 Q3	US$ 20 mil	Manter	1.200	–	–	﹤0,01%	545
2014 Q2	US$ 21 mil	Manter	1.200	–	–	﹤0,01%	549
2014 Q1	US$ 20 mil	Manter	1.200	–	–	﹤0,01%	536
2013 Q4	US$ 18 mil	Manter	1.200	–	–	﹤0,01%	525
2013 Q3	US$ 19 mil	Manter	1.200	–	–	﹤0,01%	523
2013 Q2	US$ 19 mil	Comprar	+1.200	Nova	+US$ 20,2 mil	﹤0,01%	519

Outros fundos que detêm SCHH

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bartlett & Co em SCHH no T4 2023

Bartlett & Co aumentou sua participação em Schwab US REIT ETF (SCHH) em 57% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 29,2 mil em ações e elevando a posição para 4.301 ações, avaliadas em US$ 90 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 592.

Bartlett & Co informou pela primeira vez uma posição em SCHH no T2 2013 e a manteve por 34 trimestres desde então. 508 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHH no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Bartlett & Co detinha 4.301 ações de Schwab US REIT ETF, no valor de US$ 90 mil.
Bartlett & Co comprou 1.570 ações de Schwab US REIT ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 29,2 mil.
Schwab US REIT ETF representou ﹤0,01% da carteira de Bartlett & Co em T4 2023, sua posição nº 592.
Bartlett & Co informou pela primeira vez uma posição em Schwab US REIT ETF no T2 2013 e a manteve por 34 trimestres desde então.
508 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US REIT ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.