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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Omega Healthcare
OHI
US$ 13,8 bi
| US$ 137 mil | ﹤0,01% |
4.400
-1.400
| -24% | -US$ 44,9 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
527
Tapestry
TPR
US$ 23,3 bi
| US$ 137 mil | ﹤0,01% |
3.685
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
528
People Inc
PPLI
US$ 2,93 bi
| US$ 136 mil | ﹤0,01% |
3.115
-121
| -4% | -US$ 4,74 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
529
Kinsale Capital Group
KNSL
US$ 8,47 bi
| US$ 134 mil | ﹤0,01% |
+400
| Nova | +US$ 148 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
530
Deslistada
Shockwave Medical, Inc. Common Stock
SWAV
| US$ 134 mil | ﹤0,01% |
700
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
531
Bancroft Fund Series A
BCV.PRA
US$ 21 mi
| US$ 132 mil | ﹤0,01% |
5.700
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
532
Bank of Montreal
BMO
US$ 116 bi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
1.330
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
533
Fortinet
FTNT
US$ 125 bi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
2.187
-80
| -4% | -US$ 4,42 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
534
Wingstop
WING
US$ 3,55 bi
| US$ 129 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
535
Morgan Stanley Series I Preferred Stock
MS.PRI
US$ 887 mil
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
5.113
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
536
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 41,4 bi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
+663
| Nova | +US$ 111 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
537
Deslistada
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
5.125
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
538
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65 bi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
924
-28
| -3% | -US$ 3,62 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
539
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
319
| – | – |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
540
Shopify
SHOP
US$ 223 bi
| US$ 124 mil | ﹤0,01% |
1.570
+70
| +5% | +US$ 4,47 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
541
WaFd
WAFD
US$ 2,12 bi
| US$ 124 mil | ﹤0,01% |
3.718
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
542
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
2.892
-243
| -8% | -US$ 9,2 mil |
2014 Q3
37 trimestres
|
|
543
D.R. Horton
DHI
US$ 39,2 bi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
805
+179
| +29% | +US$ 22 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
544
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
1.585
+60
| +4% | +US$ 4,39 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
545
Eversource Energy
ES
US$ 24,6 bi
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
1.953
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
546
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 66,2 bi
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
686
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
547
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$ 8,9 bi
| US$ 118 mil | ﹤0,01% |
3.222
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
548
Telephone and Data Systems
TDS
US$ 3,92 bi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
6.354
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
549
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
+988
| Nova | +US$ 113 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
550
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 18 bi
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
1.073
-463
| -30% | -US$ 45,3 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.