で公開中です！
詳しく見る
Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.4%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$61.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.9億
(+11%)
資金フロー
+$2602万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.5%
保有額
1,314
新規
118
買い増し
226
減少
290
解消
51
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$2695万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1165万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1101万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$996万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$904万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+$4757万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1266万 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$797万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$521万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$460万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.28% |
| 2 | その他 | 17.67% |
| 3 | ヘルスケア | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Omega Healthcare
OHI
$138億
| $13.7万 | ﹤0.01% |
4,400
-1,400
| -24% | -$4.49万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
527
Tapestry
TPR
$233億
| $13.7万 | ﹤0.01% |
3,685
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
528
People Inc
PPLI
$29.3億
| $13.6万 | ﹤0.01% |
3,115
-121
| -4% | -$4,739 |
2023 Q2
2四半期
|
|
529
Kinsale Capital Group
KNSL
$84.7億
| $13.4万 | ﹤0.01% |
+400
| 新規 | +$14.8万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
530
上場廃止
Shockwave Medical, Inc. Common Stock
SWAV
| $13.4万 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
531
Bancroft Fund Series A
BCV.PRA
$2097万
| $13.2万 | ﹤0.01% |
5,700
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
532
Bank of Montreal
BMO
$1164億
| $13.1万 | ﹤0.01% |
1,330
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
533
Fortinet
FTNT
$1254億
| $13万 | ﹤0.01% |
2,187
-80
| -4% | -$4,422 |
2022 Q1
7四半期
|
|
534
Wingstop
WING
$35.5億
| $12.9万 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
535
Morgan Stanley Series I Preferred Stock
MS.PRI
$88.7万
| $12.8万 | ﹤0.01% |
5,113
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
536
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$414億
| $12.8万 | ﹤0.01% |
+663
| 新規 | +$11.1万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
537
上場廃止
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| $12.8万 | ﹤0.01% |
5,125
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
538
Digital Realty Trust
DLR
$650億
| $12.7万 | ﹤0.01% |
924
-28
| -3% | -$3,617 |
2022 Q1
7四半期
|
|
539
Charter Communications
CHTR
$126億
| $12.5万 | ﹤0.01% |
319
| – | – |
2019 Q2
18四半期
|
|
540
Shopify
SHOP
$2232億
| $12.4万 | ﹤0.01% |
1,570
+70
| +5% | +$4,470 |
2021 Q3
9四半期
|
|
541
WaFd
WAFD
$21.2億
| $12.4万 | ﹤0.01% |
3,718
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
542
上場廃止
Air Lease Corp
AL
| $12.2万 | ﹤0.01% |
2,892
-243
| -8% | -$9,198 |
2014 Q3
37四半期
|
|
543
D.R. Horton
DHI
$392億
| $12.2万 | ﹤0.01% |
805
+179
| +29% | +$2.2万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
544
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$283億
| $12.1万 | ﹤0.01% |
1,585
+60
| +4% | +$4,394 |
2022 Q1
7四半期
|
|
545
Eversource Energy
ES
$246億
| $12.1万 | ﹤0.01% |
1,953
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
546
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$662億
| $12.1万 | ﹤0.01% |
686
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
547
Liberty Live Group Series A
LLYVA
$89億
| $11.8万 | ﹤0.01% |
3,222
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
548
Telephone and Data Systems
TDS
$39.2億
| $11.7万 | ﹤0.01% |
6,354
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
549
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$169億
| $11.6万 | ﹤0.01% |
+988
| 新規 | +$11.3万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
550
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$180億
| $11.3万 | ﹤0.01% |
1,073
-463
| -30% | -$4.53万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coは1,314銘柄を保有し、保有額は$61.6億でした。前四半期の$55.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Bartlett & Coの2023年第4四半期の報告書には、新規 118件、226件増加しました、290件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は201,376株、評価額は$966万でした。 最も大きな売却はEnbridgeで、推定額は$4757万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は201,376株、評価額は$966万でした。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$2695万でした。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridgeで、推定$4757万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にHorizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$797万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$61.6億のポートフォリオの30%を占めています。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$61.6億となりました。
2024年1月8日に提出された、2023年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。