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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Illumina
ILMN
US$ 40,7 bi
| US$ 182 mil | ﹤0,01% |
1.319
+60
| +5% | +US$ 6,92 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
477
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,79 bi
| US$ 179 mil | ﹤0,01% |
4.055
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
478
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$ 3,19 bi
| US$ 178 mil | ﹤0,01% |
4.463
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
479
Regency Centers
REG
US$ 13,6 bi
| US$ 178 mil | ﹤0,01% |
2.600
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
480
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,2 bi
| US$ 178 mil | ﹤0,01% |
+3.000
| Nova | +US$ 173 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
481
Allstate Corp 5.100% Fixed-To-Floating Rate Subordinated Debentures due 2053
ALL.PRB
US$ 509 mi
| US$ 177 mil | ﹤0,01% |
6.855
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
482
Lamb Weston
LW
US$ 7,6 bi
| US$ 176 mil | ﹤0,01% |
1.628
-40
| -2% | -US$ 3,85 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
483
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$ 594 mi
| US$ 175 mil | ﹤0,01% |
11.950
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
484
Nutrien
NTR
US$ 33 bi
| US$ 174 mil | ﹤0,01% |
3.051
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
485
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 204 bi
| US$ 173 mil | ﹤0,01% |
2.681
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
486
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,6 bi
| US$ 173 mil | ﹤0,01% |
4.590
-3.158
| -41% | -US$ 109 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
487
VF Corp
VFC
US$ 6,87 bi
| US$ 172 mil | ﹤0,01% |
9.003
-22.350
| -71% | -US$ 383 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
488
Match Group
MTCH
US$ 10,5 bi
| US$ 170 mil | ﹤0,01% |
4.615
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
489
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$ 1,81 bi
| US$ 169 mil | ﹤0,01% |
4.100
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
490
Veeva Systems
VEEV
US$ 52,2 bi
| US$ 169 mil | ﹤0,01% |
+870
| Nova | +US$ 164 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
491
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 2,01 bi
| US$ 165 mil | ﹤0,01% |
2.700
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
492
lululemon athletica
LULU
US$ 12,1 bi
| US$ 163 mil | ﹤0,01% |
320
+44
| +16% | +US$ 19 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
493
Ecolab
ECL
US$ 81,9 bi
| US$ 162 mil | ﹤0,01% |
812
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
494
Chemed
CHE
US$ 6,8 bi
| US$ 161 mil | ﹤0,01% |
275
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
495
Entergy
ETR
US$ 51,7 bi
| US$ 161 mil | ﹤0,01% |
3.200
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
496
OGE Energy
OGE
US$ 10,1 bi
| US$ 159 mil | ﹤0,01% |
4.553
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
497
1st Source
SRCE
US$ 2,1 bi
| US$ 159 mil | ﹤0,01% |
2.850
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
498
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,2 bi
| US$ 159 mil | ﹤0,01% |
1.390
+735
| +112% | +US$ 77,1 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
499
Boston Properties
BXP
US$ 9,8 bi
| US$ 158 mil | ﹤0,01% |
2.163
-300
| -12% | -US$ 17,7 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
500
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,6 bi
| US$ 158 mil | ﹤0,01% |
962
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.