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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Old Second Bancorp
OSBC
US$ 1,27 bi
| US$ 273 mil | ﹤0,01% |
17.352
+60
| +0,3% | +US$ 867 |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
427
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,82 bi
| US$ 272 mil | ﹤0,01% |
3.569
-50
| -1% | -US$ 3,51 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
428
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 268 mil | ﹤0,01% |
22.900
-404
| -2% | -US$ 4,36 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
429
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
+10.920
| Nova | +US$ 250 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
430
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,4 bi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
2.326
| – | – |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
431
Toyota
TM
US$ 230 bi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
1.465
-50
| -3% | -US$ 9,12 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
432
Weyerhaeuser
WY
US$ 13,7 bi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
7.544
-3.000
| -28% | -US$ 93,4 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
433
Corning
GLW
US$ 116 bi
| US$ 264 mil | ﹤0,01% |
8.622
+162
| +2% | +US$ 4,63 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
434
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,7 bi
| US$ 258 mil | ﹤0,01% |
684
+84
| +14% | +US$ 29,4 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
435
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 257 mil | ﹤0,01% |
1.738
+858
| +98% | +US$ 115 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
436
Amphenol
APH
US$ 195 bi
| US$ 255 mil | ﹤0,01% |
10.236
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
437
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$ 1,57 bi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
+10.145
| Nova | +US$ 242 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
438
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund
NAZ
US$ 133 mi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
23.400
-22.700
| -49% | -US$ 228 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
439
Deslistada
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
3.063
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
440
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,05 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
2.464
+205
| +9% | +US$ 18,3 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
441
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,8 bi
| US$ 247 mil | ﹤0,01% |
4.062
-3.794
| -48% | -US$ 208 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
442
Extra Space Storage
EXR
US$ 29,6 bi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
1.476
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
443
Valero Energy
VLO
US$ 126 bi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
1.821
+996
| +121% | +US$ 127 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
444
Hewlett Packard
HPE
US$ 77,2 bi
| US$ 236 mil | ﹤0,01% |
13.627
-1.100
| -7% | -US$ 17,9 mil |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
445
Synchrony
SYF
US$ 24,1 bi
| US$ 236 mil | ﹤0,01% |
6.163
-3.110
| -34% | -US$ 98,4 mil |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
446
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 4,89 bi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
3.050
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
447
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,93 bi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
4.925
+3.333
| +209% | +US$ 149 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
448
Motley Fool Global Opportunities ETF
TMFG
US$ 339 mi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
8.285
+430
| +5% | +US$ 11,5 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
449
CBRE Group
CBRE
US$ 39 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
2.451
| – | – |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
450
Autodesk
ADSK
US$ 51,2 bi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
937
| – | – |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.