Estamos no ar no !
Saiba mais
Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Loews
L
US$ 22,8 bi
| US$ 382 mil | 0,01% |
5.500
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
377
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,6 bi
| US$ 382 mil | 0,01% |
15.366
+8.138
| +113% | +US$ 197 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
378
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$ 1,56 bi
| US$ 380 mil | 0,01% |
34.500
-21.950
| -39% | -US$ 224 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
379
Deslistada
Hillenbrand
HI
| US$ 379 mil | 0,01% |
7.783
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
380
Deslistada
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$ 369 mil | 0,01% |
12.867
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
381
Main Street Capital
MAIN
US$ 4,98 bi
| US$ 368 mil | 0,01% |
8.400
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
382
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,5 bi
| US$ 368 mil | 0,01% |
7.686
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
383
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 366 mil | 0,01% |
4.699
+614
| +15% | +US$ 45,8 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
384
Genuine Parts
GPC
US$ 17,2 bi
| US$ 364 mil | 0,01% |
2.612
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
385
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 363 mil | 0,01% |
7.040
-6.768
| -49% | -US$ 300 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
386
Dow Inc
DOW
US$ 21,9 bi
| US$ 363 mil | 0,01% |
6.572
-227
| -3% | -US$ 11,6 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
387
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,5 bi
| US$ 362 mil | 0,01% |
2.185
+138
| +7% | +US$ 21,3 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
388
DraftKings
DKNG
US$ 10,2 bi
| US$ 359 mil | 0,01% |
10.000
| – | – |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
389
Flex
FLEX
US$ 31,9 bi
| US$ 359 mil | 0,01% |
15.526
-6.967
| -31% | -US$ 139 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
390
FMC
FMC
US$ 782 mi
| US$ 351 mil | 0,01% |
5.487
| – | – |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
391
Prologis
PLD
US$ 121 bi
| US$ 345 mil | 0,01% |
2.549
+166
| +7% | +US$ 18,8 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
392
Manhattan Associates
MANH
US$ 13,8 bi
| US$ 341 mil | 0,01% |
+1.575
| Nova | +US$ 333 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
393
eBay
EBAY
US$ 54,7 bi
| US$ 339 mil | 0,01% |
7.800
-100
| -1% | -US$ 4,14 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
394
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,5 bi
| US$ 339 mil | 0,01% |
6.115
-450
| -7% | -US$ 24,1 mil |
2014 Q3
37 trimestres
|
|
395
Fortive
FTV
US$ 17,7 bi
| US$ 337 mil | 0,01% |
6.083
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
396
JPMorgan Chase & Co 5.75% Series DD Preferred Stock
JPM.PRD
US$ 1,47 bi
| US$ 333 mil | 0,01% |
13.310
-960
| -7% | -US$ 23 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
397
Fortrea Holdings
FTRE
US$ 2,29 bi
| US$ 332 mil | 0,01% |
9.420
-12.289
| -57% | -US$ 376 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
398
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,2 bi
| US$ 329 mil | 0,01% |
4.155
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
399
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$ 416 mi
| US$ 326 mil | 0,01% |
+7.380
| Nova | +US$ 312 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
400
Agilent Technologies
A
US$ 50,1 bi
| US$ 320 mil | 0,01% |
2.290
| – | – |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.