de Bartlett & Co Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Histórico de posições em ações

Carteira de Bartlett & Co Detalhes da ação SCHR Atividade dos fundos em SCHR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 382 mil	Comprar	15.366 +8.138	+113%	+US$ 197 mil	0,01%	381
2023 Q3	US$ 173 mil	Comprar	7.228 +60	+0,8%	+US$ 1,46 mil	﹤0,01%	465
2023 Q2	US$ 177 mil	Comprar	7.168 +4.732	+194%	+US$ 119 mil	﹤0,01%	471
2023 Q1	US$ 61 mil	Manter	2.436	–	–	﹤0,01%	543
2022 Q4	US$ 60 mil	Comprar	2.436 +808	+50%	+US$ 19,9 mil	﹤0,01%	557
2022 Q3	US$ 40 mil	Manter	1.628	–	–	﹤0,01%	598
2022 Q2	US$ 42 mil	Manter	1.628	–	–	﹤0,01%	598
2022 Q1	US$ 43 mil	Comprar	+1.628	Nova	+US$ 44,5 mil	﹤0,01%	606
2021 Q4	–	Vender	-1.628	Encerrada	-US$ 46 mil	–	789
2021 Q3	US$ 46 mil	Manter	1.628	–	–	﹤0,01%	519
2021 Q2	US$ 46 mil	Comprar	1.628 +1.520	+1.407%	+US$ 43,1 mil	﹤0,01%	524
2021 Q1	US$ 3 mil	Manter	108	–	–	﹤0,01%	842
2020 Q4	US$ 3 mil	Comprar	+108	Nova	+US$ 3,15 mil	﹤0,01%	869
2015 Q2	–	Vender	-1.800	Encerrada	-US$ 49 mil	–	756
2015 Q1	US$ 49 mil	Manter	1.800	–	–	﹤0,01%	434
2014 Q4	US$ 48 mil	Manter	1.800	–	–	﹤0,01%	435
2014 Q3	US$ 48 mil	Manter	1.800	–	–	﹤0,01%	436
2014 Q2	US$ 48 mil	Manter	1.800	–	–	﹤0,01%	446
2014 Q1	US$ 47 mil	Manter	1.800	–	–	﹤0,01%	440
2013 Q4	US$ 47 mil	Manter	1.800	–	–	﹤0,01%	412
2013 Q3	US$ 48 mil	Manter	1.800	–	–	﹤0,01%	409
2013 Q2	US$ 47 mil	Comprar	+1.800	Nova	+US$ 48,5 mil	﹤0,01%	402

Outros fundos que detêm SCHR

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Pacific Sage Partners Edmonds, Washington AUM de US$ 705 mi 12,18% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bartlett & Co em SCHR no T4 2023

Bartlett & Co aumentou sua participação em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) em 113% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 197 mil em ações e elevando a posição para 15.366 ações, avaliadas em US$ 382 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 381.

Bartlett & Co informou pela primeira vez uma posição em SCHR no T2 2013 e a manteve por 20 trimestres desde então. 392 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHR no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Bartlett & Co detinha 15.366 ações de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF, no valor de US$ 382 mil.
Bartlett & Co comprou 8.138 ações de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 197 mil.
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF representou 0,01% da carteira de Bartlett & Co em T4 2023, sua posição nº 381.
Bartlett & Co informou pela primeira vez uma posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T2 2013 e a manteve por 20 trimestres desde então.
392 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.