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Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$61.6억
AUM 성장
+US$5.9억
(+11%)
자금 흐름
+US$2602만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.5%
보유액
1,314
신규
118
증가
226
축소
290
청산됨
51
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101만 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.28% |
| 2 | 기타 | 17.67% |
| 3 | 헬스케어 | 12.33% |
| 4 | 금융 | 11.49% |
| 5 | 산업재 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Loews
L
US$226억
| US$38.2만 | 0.01% |
5,500
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
377
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$38.2만 | 0.01% |
15,366
+8,138
| +113% | +US$19.7만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
378
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$15.8억
| US$38만 | 0.01% |
34,500
-21,950
| -39% | -US$22.4만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
379
상장폐지됨
Hillenbrand
HI
| US$37.9만 | 0.01% |
7,783
| – | – |
2022 Q2
6개 분기
|
|
380
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$36.9만 | 0.01% |
12,867
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
381
Main Street Capital
MAIN
US$50.1억
| US$36.8만 | 0.01% |
8,400
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
382
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$36.8만 | 0.01% |
7,686
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
383
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$36.6만 | 0.01% |
4,699
+614
| +15% | +US$4.58만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
384
Genuine Parts
GPC
US$177억
| US$36.4만 | 0.01% |
2,612
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
385
Citigroup
C
US$2053억
| US$36.3만 | 0.01% |
7,040
-6,768
| -49% | -US$30만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
386
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$36.3만 | 0.01% |
6,572
-227
| -3% | -US$1.16만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
387
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$841억
| US$36.2만 | 0.01% |
2,185
+138
| +7% | +US$2.13만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
388
DraftKings
DKNG
US$100억
| US$35.9만 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2021 Q3
9개 분기
|
|
389
Flex
FLEX
US$324억
| US$35.9만 | 0.01% |
15,526
-6,967
| -31% | -US$13.9만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
390
FMC
FMC
US$8.34억
| US$35.1만 | 0.01% |
5,487
| – | – |
2016 Q2
30개 분기
|
|
391
Prologis
PLD
US$1195억
| US$34.5만 | 0.01% |
2,549
+166
| +7% | +US$1.88만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
392
Manhattan Associates
MANH
US$134억
| US$34.1만 | 0.01% |
+1,575
| 신규 | +US$33.3만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
393
eBay
EBAY
US$537억
| US$33.9만 | 0.01% |
7,800
-100
| -1% | -US$4.14천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
394
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.9억
| US$33.9만 | 0.01% |
6,115
-450
| -7% | -US$2.41만 |
2014 Q3
37개 분기
|
|
395
Fortive
FTV
US$175억
| US$33.7만 | 0.01% |
6,083
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
396
JPMorgan Chase & Co 5.75% Series DD Preferred Stock
JPM.PRD
US$14.7억
| US$33.3만 | 0.01% |
13,310
-960
| -7% | -US$2.3만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
397
Fortrea Holdings
FTRE
US$22억
| US$33.2만 | 0.01% |
9,420
-12,289
| -57% | -US$37.6만 |
2023 Q3
1분기
|
|
398
Principal Financial Group
PFG
US$228억
| US$32.9만 | 0.01% |
4,155
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
399
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.16억
| US$32.6만 | 0.01% |
+7,380
| 신규 | +US$31.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
400
Agilent Technologies
A
US$485억
| US$32만 | 0.01% |
2,290
| – | – |
2021 Q3
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Bartlett & Co 측은 US$61.6억 상당의 1,314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Bartlett & Co의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 118개, 226개 증가, 290개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, 201,376주를 보유했으며 가치는 US$966만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enbridge 주식으로, 추정 금액은 US$4757만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, US$966만 상당의 201,376주를 매수했어요.
- Bartlett & Co 측이 2023년 4분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2695만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Enbridge이며, 추정 감소액은 US$4757만예요.
- Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$797만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.6억 중 30% 비중을 차지해요.
- Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$61.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 8일에 제출된 Bartlett & Co의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.