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Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$61.6억
AUM 성장
+US$5.9억
(+11%)
자금 흐름
+US$2602만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.5%
보유액
1,314
신규
118
증가
226
축소
290
청산됨
51
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101만 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.28% |
| 2 | 기타 | 17.67% |
| 3 | 헬스케어 | 12.33% |
| 4 | 금융 | 11.49% |
| 5 | 산업재 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Seagate
STX
US$1535억
| US$57.6만 | 0.01% |
6,585
-500
| -7% | -US$3.73만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
327
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$34.4억
| US$56.8만 | 0.01% |
10,740
+8,690
| +424% | +US$44.2만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
328
SLB Ltd
SLB
US$742억
| US$56.7만 | 0.01% |
10,802
-329
| -3% | -US$1.79만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
329
The Kraft Heinz Company
KHC
US$283억
| US$56.4만 | 0.01% |
15,352
-600
| -4% | -US$2.04만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
330
American Financial Group 5.625% Subordinated Debentures due 2060
AFGD
US$1.31억
| US$56.2만 | 0.01% |
24,745
+3,195
| +15% | +US$6.91만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
331
NRG Energy
NRG
US$206억
| US$56만 | 0.01% |
10,800
-2,185
| -17% | -US$9.9만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
332
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$66.1억
| US$55.8만 | 0.01% |
10,105
| – | – |
2018 Q4
20개 분기
|
|
333
Henry Schein
HSIC
US$94.4억
| US$55.7만 | 0.01% |
7,322
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
334
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141억
| US$54.5만 | 0.01% |
+10,309
| 신규 | +US$48.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
335
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$81.3억
| US$53.6만 | 0.01% |
3,902
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
336
Intercontinental Exchange
ICE
US$890억
| US$53만 | 0.01% |
4,118
+773
| +23% | +US$8.76만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
337
Rio Tinto
RIO
US$1434억
| US$52.7만 | 0.01% |
7,065
-400
| -5% | -US$2.68만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
338
Huntington Bancshares
HBAN
US$314억
| US$52.6만 | 0.01% |
40,558
-430
| -1% | -US$4.7천 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
339
Hartford Financial Services
HIG
US$369억
| US$52.6만 | 0.01% |
6,500
-75
| -1% | -US$5.65천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
340
NNN REIT
NNN
US$79.8억
| US$52.5만 | 0.01% |
12,100
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
341
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$52.3만 | 0.01% |
6,453
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
342
Black Stone Minerals
BSM
US$31.4억
| US$51.9만 | 0.01% |
32,746
| – | – |
2020 Q4
12개 분기
|
|
343
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$22.6억
| US$50.7만 | 0.01% |
+29,386
| 신규 | +US$48.6만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
344
Shell
SHEL
US$3002억
| US$50.7만 | 0.01% |
7,745
-426
| -5% | -US$2.8만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
345
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1611억
| US$50.6만 | 0.01% |
8,729
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
346
Brown-Forman Class A
BF.A
US$132억
| US$50.4만 | 0.01% |
8,394
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
347
KKR & Co
KKR
US$801억
| US$50.1만 | 0.01% |
6,000
-300
| -5% | -US$2.03만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
348
Prudential Financial Inc 5.625% Junior Subordinated Notes due 2058
PRS
US$4.45억
| US$49.4만 | 0.01% |
19,810
-7,040
| -26% | -US$16.6만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
349
H&R Block
HRB
US$59.3억
| US$49.3만 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2019 Q3
17개 분기
|
|
350
Edwards Lifesciences
EW
US$509억
| US$48.9만 | 0.01% |
6,375
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Bartlett & Co 측은 US$61.6억 상당의 1,314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Bartlett & Co의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 118개, 226개 증가, 290개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, 201,376주를 보유했으며 가치는 US$966만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enbridge 주식으로, 추정 금액은 US$4757만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, US$966만 상당의 201,376주를 매수했어요.
- Bartlett & Co 측이 2023년 4분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2695만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Enbridge이며, 추정 감소액은 US$4757만예요.
- Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$797만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.6억 중 30% 비중을 차지해요.
- Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$61.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 8일에 제출된 Bartlett & Co의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.