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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Seagate
STX
USD 146 mil M
| USD 576 k | 0.01% |
6,585
-500
| -7% | -USD 37.3 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
327
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3469 M
| USD 568 k | 0.01% |
10,740
+8,690
| +424% | +USD 442 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
328
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 567 k | 0.01% |
10,802
-329
| -3% | -USD 17.9 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
329
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.8 mil M
| USD 564 k | 0.01% |
15,352
-600
| -4% | -USD 20.4 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
330
American Financial Group 5.625% Subordinated Debentures due 2060
AFGD
USD 127 M
| USD 562 k | 0.01% |
24,745
+3,195
| +15% | +USD 69.1 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
331
NRG Energy
NRG
USD 19.8 mil M
| USD 560 k | 0.01% |
10,800
-2,185
| -17% | -USD 98.8 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
332
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6531 M
| USD 558 k | 0.01% |
10,105
| – | – |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
333
Henry Schein
HSIC
USD 9584 M
| USD 557 k | 0.01% |
7,322
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
334
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.3 mil M
| USD 545 k | 0.01% |
+10,309
| Nuevas | +USD 482 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
335
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8318 M
| USD 536 k | 0.01% |
3,902
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
336
Intercontinental Exchange
ICE
USD 92 mil M
| USD 530 k | 0.01% |
4,118
+773
| +23% | +USD 87.6 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
337
Rio Tinto
RIO
USD 137 mil M
| USD 527 k | 0.01% |
7,065
-400
| -5% | -USD 26.8 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
338
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.6 mil M
| USD 526 k | 0.01% |
40,558
-430
| -1% | -USD 4.7 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
339
Hartford Financial Services
HIG
USD 37.8 mil M
| USD 526 k | 0.01% |
6,500
-75
| -1% | -USD 5.65 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
340
NNN REIT
NNN
USD 8086 M
| USD 525 k | 0.01% |
12,100
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
341
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 523 k | 0.01% |
6,453
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
342
Black Stone Minerals
BSM
USD 3129 M
| USD 519 k | 0.01% |
32,746
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
343
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
USD 2250 M
| USD 507 k | 0.01% |
+29,386
| Nuevas | +USD 486 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
344
Shell
SHEL
USD 301 mil M
| USD 507 k | 0.01% |
7,745
-426
| -5% | -USD 28 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
345
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 506 k | 0.01% |
8,729
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
346
Brown-Forman Class A
BF.A
USD 14.2 mil M
| USD 504 k | 0.01% |
8,394
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
347
KKR & Co
KKR
USD 83.6 mil M
| USD 501 k | 0.01% |
6,000
-300
| -5% | -USD 20.3 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
348
Prudential Financial Inc 5.625% Junior Subordinated Notes due 2058
PRS
USD 444 M
| USD 494 k | 0.01% |
19,810
-7,040
| -26% | -USD 166 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
349
H&R Block
HRB
USD 6134 M
| USD 493 k | 0.01% |
10,000
| – | – |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
350
Edwards Lifesciences
EW
USD 51.9 mil M
| USD 489 k | 0.01% |
6,375
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.