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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Seagate
STX
150 Mrd. $
| 576.000 $ | 0,01 % |
6.585
-500
| -7 % | -37.313 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
327
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,44 Mrd. $
| 568.000 $ | 0,01 % |
10.740
+8.690
| +424 % | +442.353 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
328
SLB Ltd
SLB
72,8 Mrd. $
| 567.000 $ | 0,01 % |
10.802
-329
| -3 % | -17.882 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
329
The Kraft Heinz Company
KHC
27,5 Mrd. $
| 564.000 $ | 0,01 % |
15.352
-600
| -4 % | -20.397 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
330
American Financial Group 5.625% Subordinated Debentures due 2060
AFGD
130 Mio. $
| 562.000 $ | 0,01 % |
24.745
+3.195
| +15 % | +69.056 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
331
NRG Energy
NRG
20,9 Mrd. $
| 560.000 $ | 0,01 % |
10.800
-2.185
| -17 % | -98.757 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
332
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,56 Mrd. $
| 558.000 $ | 0,01 % |
10.105
| – | – |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
333
Henry Schein
HSIC
9,36 Mrd. $
| 557.000 $ | 0,01 % |
7.322
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
334
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
13,9 Mrd. $
| 545.000 $ | 0,01 % |
+10.309
| Neu | +481.954 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
335
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,04 Mrd. $
| 536.000 $ | 0,01 % |
3.902
| – | – |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
336
Intercontinental Exchange
ICE
88,9 Mrd. $
| 530.000 $ | 0,01 % |
4.118
+773
| +23 % | +87.640 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
337
Rio Tinto
RIO
146 Mrd. $
| 527.000 $ | 0,01 % |
7.065
-400
| -5 % | -26.836 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
338
Huntington Bancshares
HBAN
30,8 Mrd. $
| 526.000 $ | 0,01 % |
40.558
-430
| -1 % | -4.704 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
339
Hartford Financial Services
HIG
36,4 Mrd. $
| 526.000 $ | 0,01 % |
6.500
-75
| -1 % | -5.649 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
340
NNN REIT
NNN
7,84 Mrd. $
| 525.000 $ | 0,01 % |
12.100
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
341
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 523.000 $ | 0,01 % |
6.453
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
342
Black Stone Minerals
BSM
3,15 Mrd. $
| 519.000 $ | 0,01 % |
32.746
| – | – |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
343
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,25 Mrd. $
| 507.000 $ | 0,01 % |
+29.386
| Neu | +486.171 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
344
Shell
SHEL
298 Mrd. $
| 507.000 $ | 0,01 % |
7.745
-426
| -5 % | -27.955 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
345
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
160 Mrd. $
| 506.000 $ | 0,01 % |
8.729
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
346
Brown-Forman Class A
BF.A
13,3 Mrd. $
| 504.000 $ | 0,01 % |
8.394
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
347
KKR & Co
KKR
78,1 Mrd. $
| 501.000 $ | 0,01 % |
6.000
-300
| -5 % | -20.313 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
348
Prudential Financial Inc 5.625% Junior Subordinated Notes due 2058
PRS
444 Mio. $
| 494.000 $ | 0,01 % |
19.810
-7.040
| -26 % | -166.354 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
349
H&R Block
HRB
5,8 Mrd. $
| 493.000 $ | 0,01 % |
10.000
| – | – |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
350
Edwards Lifesciences
EW
50,3 Mrd. $
| 489.000 $ | 0,01 % |
6.375
| – | – |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .