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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LTHM
276
Nicht mehr gelistet
Livent Corporation
LTHM
| 966.000 $ | 0,02 % |
52.025
-4.000
| -7 % | -62.323 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
277
Skyworks Solutions
SWKS
18,9 Mrd. $
| 956.000 $ | 0,02 % |
8.395
-6.680
| -44 % | -653.602 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
278
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 946.000 $ | 0,02 % |
4.373
+1.355
| +45 % | +289.117 $ |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
279
W.W. Grainger
GWW
62,8 Mrd. $
| 934.000 $ | 0,02 % |
1.129
-80
| -7 % | -61.598 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
280
Brixmor Property Group
BRX
8,52 Mrd. $
| 923.000 $ | 0,02 % |
38.980
-100
| -0,3 % | -2.154 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
281
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
| 913.000 $ | 0,01 % |
35.886
-1.803
| -5 % | -42.966 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
282
Dover
DOV
26,5 Mrd. $
| 909.000 $ | 0,01 % |
5.897
| – | – |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
283
Manulife Financial
MFC
73,6 Mrd. $
| 896.000 $ | 0,01 % |
40.557
| – | – |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
284
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,83 Mrd. $
| 894.000 $ | 0,01 % |
135.558
-14.000
| -9 % | -85.128 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
285
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 889.000 $ | 0,01 % |
7.548
+156
| +2 % | +17.164 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
286
American Water Works
AWK
27 Mrd. $
| 888.000 $ | 0,01 % |
6.709
-28
| -0,4 % | -3.531 $ |
2016 Q2
30 Quartale
|
|
287
Baxter International
BAX
12,5 Mrd. $
| 882.000 $ | 0,01 % |
22.507
-9.534
| -30 % | -337.269 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
288
Microchip Technology
MCHP
41,3 Mrd. $
| 871.000 $ | 0,01 % |
9.591
+286
| +3 % | +23.285 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
289
Jabil
JBL
29,1 Mrd. $
| 870.000 $ | 0,01 % |
6.800
-20
| -0,3 % | -2.547 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
290
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
| 860.000 $ | 0,01 % |
36.741
+17.559
| +92 % | +383.959 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
291
Southern Company
SO
104 Mrd. $
| 860.000 $ | 0,01 % |
12.260
+595
| +5 % | +40.859 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
292
Conagra Brands
CAG
6,87 Mrd. $
| 859.000 $ | 0,01 % |
30.062
-4.295
| -13 % | -120.372 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
293
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 859.000 $ | 0,01 % |
27.423
-3.362
| -11 % | -100.438 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
294
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 847.000 $ | 0,01 % |
29.454
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
295
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
| 842.000 $ | 0,01 % |
5.617
-540
| -9 % | -74.148 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
296
HP
HPQ
27,6 Mrd. $
| 841.000 $ | 0,01 % |
27.615
+5.795
| +27 % | +162.299 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
297
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
| 828.000 $ | 0,01 % |
5.610
-181
| -3 % | -25.057 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
298
TSMC
TSM
2,21 Bio. $
| 814.000 $ | 0,01 % |
7.739
+346
| +5 % | +32.997 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
299
Hubbell
HUBB
24,3 Mrd. $
| 801.000 $ | 0,01 % |
2.440
| – | – |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
300
Expedia Group
EXPE
36 Mrd. $
| 789.000 $ | 0,01 % |
5.150
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .