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Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.6億
AUM 成長
+US$5.9億
(+11%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
1,314
新
118
增持
226
減碼
290
已平倉
51
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.27% |
| 2 | 其他 | 17.67% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 9.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LTHM
276
已下市
Livent Corporation
LTHM
| US$96.6萬 | 0.02% |
52,025
-4,000
| -7% | -US$6.23萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
277
Skyworks Solutions
SWKS
US$197億
| US$95.6萬 | 0.02% |
8,395
-6,680
| -44% | -US$65.4萬 |
2019 Q3
17個季度
|
|
278
CME Group
CME
US$1091億
| US$94.6萬 | 0.02% |
4,373
+1,355
| +45% | +US$28.9萬 |
2019 Q1
19個季度
|
|
279
W.W. Grainger
GWW
US$682億
| US$93.4萬 | 0.02% |
1,129
-80
| -7% | -US$6.16萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
280
Brixmor Property Group
BRX
US$93.3億
| US$92.3萬 | 0.02% |
38,980
-100
| -0.3% | -US$2,154 |
2023 Q2
2個季度
|
|
281
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1217億
| US$91.3萬 | 0.01% |
35,886
-1,803
| -5% | -US$4.3萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
282
Dover
DOV
US$284億
| US$90.9萬 | 0.01% |
5,897
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
283
Manulife Financial
MFC
US$731億
| US$89.6萬 | 0.01% |
40,557
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
284
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.6億
| US$89.4萬 | 0.01% |
135,558
-14,000
| -9% | -US$8.51萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
285
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238億
| US$88.9萬 | 0.01% |
7,548
+156
| +2% | +US$1.72萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
286
American Water Works
AWK
US$300億
| US$88.8萬 | 0.01% |
6,709
-28
| -0.4% | -US$3,531 |
2016 Q2
30個季度
|
|
287
Baxter International
BAX
US$137億
| US$88.2萬 | 0.01% |
22,507
-9,534
| -30% | -US$33.7萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
288
Microchip Technology
MCHP
US$334億
| US$87.1萬 | 0.01% |
9,591
+286
| +3% | +US$2.33萬 |
2019 Q3
17個季度
|
|
289
Jabil
JBL
US$261億
| US$87萬 | 0.01% |
6,800
-20
| -0.3% | -US$2,547 |
2023 Q2
2個季度
|
|
290
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157億
| US$86萬 | 0.01% |
36,741
+17,559
| +92% | +US$38.4萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
291
Southern Company
SO
US$1093億
| US$86萬 | 0.01% |
12,260
+595
| +5% | +US$4.09萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
292
Conagra Brands
CAG
US$73億
| US$85.9萬 | 0.01% |
30,062
-4,295
| -13% | -US$12萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
293
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$117億
| US$85.9萬 | 0.01% |
27,423
-3,362
| -11% | -US$10萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
294
已下市
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$84.7萬 | 0.01% |
29,454
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
295
Albemarle
ALB
US$116億
| US$84.2萬 | 0.01% |
5,617
-540
| -9% | -US$7.41萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
296
HP
HPQ
US$260億
| US$84.1萬 | 0.01% |
27,615
+5,795
| +27% | +US$16.2萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
297
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486億
| US$82.8萬 | 0.01% |
22,440
-724
| -3% | -US$2.51萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
298
TSMC
TSM
US$2.02兆
| US$81.4萬 | 0.01% |
7,739
+346
| +5% | +US$3.3萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
299
Hubbell
HUBB
US$236億
| US$80.1萬 | 0.01% |
2,440
| – | – |
2015 Q4
32個季度
|
|
300
Expedia Group
EXPE
US$304億
| US$78.9萬 | 0.01% |
5,150
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bartlett & Co持有1,314個部位，價值US$61.6億，較前一季的US$55.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bartlett & Co的2023年第4季申報資料顯示有新增118項、增加226檔、減碼290檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共201,376股，價值US$966萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$4757萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為其他和醫療保健。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進201,376股，價值US$966萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$2695萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$4757萬。
- Bartlett & Co於2023年第4季完全出清Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2023年第4季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$61.6億，前十大持股占30%。
- Bartlett & Co在2023年第4季新增了118個部位，並平倉51個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$61.6億。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。