Bartlett & Co

Bartlett & Co的 Liberty All-Star Equity Fund USA 持股歷史

Bartlett & Co的投資組合 USA股票詳細資料 USA基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q4	US$89.4萬	賣出	135,558 -14,000	-9%	-US$8.51萬	0.01%	287
2023 Q3	US$88.5萬	賣出	149,558 -7,000	-4%	-US$4.45萬	0.02%	276
2023 Q2	US$101萬	買進	156,558 +156,000	+27,957%	+US$95.3萬	0.02%	269
2023 Q1	US$3,000	持有	558	–	–	﹤0.01%	957
2022 Q4	US$3,000	持有	558	–	–	﹤0.01%	988
2022 Q3	US$3,000	持有	558	–	–	﹤0.01%	1010
2022 Q2	US$4,000	持有	558	–	–	﹤0.01%	1083
2022 Q1	US$5,000	買進	+558	新	+US$4,295	﹤0.01%	924
2021 Q4	–	賣出	-558	已平倉	-US$5,000	–	861
2021 Q3	US$5,000	持有	558	–	–	﹤0.01%	775
2021 Q2	US$5,000	持有	558	–	–	﹤0.01%	766
2021 Q1	US$4,000	賣出	558 -4,427	-89%	-US$3.23萬	﹤0.01%	817
2020 Q4	US$3.4萬	持有	4,985	–	–	﹤0.01%	594
2020 Q3	US$3萬	持有	4,985	–	–	﹤0.01%	568
2020 Q2	US$2.9萬	買進	4,985 +558	+13%	+US$3,016	﹤0.01%	563
2020 Q1	US$2.1萬	買進	+4,427	新	+US$2.73萬	﹤0.01%	580
2019 Q3	US$2.8萬	買進	+4,427	新	+US$2.8萬	﹤0.01%	610

持有USA的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Bensler Bellevue, Washington US$11.3億 AUM 38.91% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Penserra Capital Management

Penserra Capital Management Orinda, California US$130億 AUM 71.83% 1年估算報酬率

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率

Guggenheim Capital

Guggenheim Capital Chicago, Illinois US$159億 AUM 53.4% 1年估算報酬率

Advisors Asset Management

Advisors Asset Management Monument, Colorado US$65.6億 AUM 35.09% 1年估算報酬率

Janney Montgomery Scott

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania US$516億 AUM 27.34% 1年估算報酬率

Bartlett & Co的USA持股：2023年第4季回顧

Bartlett & Co在2023年第4季將Liberty All-Star Equity Fund (USA)持股減少9.4%，估計賣出價值US$8.51萬的股票，剩餘135,558股，價值US$89.4萬。此持倉占投資組合的0.01%，排名第287名。

Bartlett & Co於2019年第3季首次申報持有USA，此後已有16個季度申報持有該股。這筆持倉在2023年第2季達到US$101萬的高峰。截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的182檔基金持有USA。

截至2023年第4季，Bartlett & Co持有Liberty All-Star Equity Fund 135,558股，價值US$89.4萬。
Bartlett & Co在2023年第4季賣出Liberty All-Star Equity Fund共14,000股，估計金額為US$8.51萬。
在2023年第4季，Liberty All-Star Equity Fund佔Bartlett & Co投資組合的0.01%，是其第 #287大持倉。
Bartlett & Co於2019年第3季首次申報持有Liberty All-Star Equity Fund，此後已有16個季度申報持有該股。
Bartlett & Co對Liberty All-Star Equity Fund的持倉在2023年第2季達到高峰，市值為US$101萬。
截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的182檔基金持有Liberty All-Star Equity Fund。

根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料，於2024年1月8日提交。