買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q4 | US$86萬 | 買進 |
36,741
+17,559
| +92% | +US$38.4萬 | 0.01% | 293 |
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2023
Q3 | US$41.2萬 | 賣出 |
19,182
-285
| -1% | -US$6,401 | 0.01% | 361 |
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2023
Q2 | US$43.5萬 | 買進 |
19,467
+2,133
| +12% | +US$4.66萬 | 0.01% | 362 |
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2023
Q1 | US$37.9萬 | 賣出 |
17,334
-135
| -0.8% | -US$3,000 | 0.01% | 309 |
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2022
Q4 | US$38.4萬 | 買進 |
17,469
+1,752
| +11% | +US$3.79萬 | 0.01% | 311 |
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2022
Q3 | US$30.7萬 | 買進 |
15,717
+9
| +0.1% | +US$194 | 0.01% | 324 |
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2022
Q2 | US$32.7萬 | 買進 |
15,708
+15
| +0.1% | +US$337 | 0.01% | 314 |
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2022
Q1 | US$37.3萬 | 買進 |
15,693
+9
| +0.1% | +US$213 | 0.01% | 324 |
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2021
Q4 | US$38.3萬 | 賣出 |
15,684
-2,016
| -11% | -US$4.78萬 | 0.01% | 327 |
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2021
Q3 | US$39.8萬 | 賣出 |
17,700
-3,453
| -16% | -US$7.99萬 | 0.01% | 273 |
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2021
Q2 | US$48.2萬 | 賣出 |
21,153
-36
| -0.2% | -US$817 | 0.01% | 265 |
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2021
Q1 | US$46.1萬 | 買進 |
21,189
+6
| +0% | +US$125 | 0.01% | 267 |
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2020
Q4 | US$42萬 | 買進 |
21,183
+207
| +1% | +US$3,870 | 0.01% | 270 |
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2020
Q3 | US$36.5萬 | 買進 |
20,976
+144
| +0.7% | +US$2,518 | 0.01% | 265 |
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2020
Q2 | US$34.8萬 | 買進 |
20,832
+12
| +0.1% | +US$196 | 0.01% | 262 |
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2020
Q1 | US$30.7萬 | 買進 |
+20,820
| 新 | +US$38.2萬 | 0.01% | 262 |
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2019
Q3 | US$209萬 | 賣出 |
110,712
-2,961
| -3% | -US$5.54萬 | 0.06% | 167 |
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2019
Q2 | US$213萬 | 買進 |
113,673
+165
| +0.1% | +US$3,050 | 0.08% | 127 |
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2019
Q1 | US$207萬 | 買進 |
113,508
+10,143
| +10% | +US$18萬 | 0.08% | 126 |
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2018
Q4 | US$170萬 | 買進 |
103,365
+3,027
| +3% | +US$5.36萬 | 0.07% | 137 |
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2018
Q3 | US$188萬 | 買進 |
100,338
+12
| +0% | +US$222 | 0.07% | 133 |
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2018
Q2 | US$178萬 | 買進 |
100,326
+624
| +0.6% | +US$1.11萬 | 0.07% | 132 |
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2018
Q1 | US$176萬 | 買進 |
99,702
+2,394
| +2% | +US$4.39萬 | 0.07% | 131 |
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2017
Q4 | US$177萬 | 賣出 |
97,308
-1,146
| -1% | -US$2.04萬 | 0.07% | 133 |
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2017
Q3 | US$170萬 | 買進 |
98,454
+3,012
| +3% | +US$5.1萬 | 0.07% | 129 |
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2017
Q2 | US$160萬 | 買進 |
95,442
+7,389
| +8% | +US$12.3萬 | 0.07% | 131 |
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2017
Q1 | US$146萬 | 買進 |
88,053
+2,787
| +3% | +US$4.58萬 | 0.07% | 134 |
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2016
Q4 | US$137萬 | 買進 |
85,266
+2,187
| +3% | +US$3.39萬 | 0.06% | 137 |
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2016
Q3 | US$126萬 | 賣出 |
83,079
-7,941
| -9% | -US$12.1萬 | 0.06% | 137 |
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2016
Q2 | US$136萬 | 買進 |
91,020
+8,151
| +10% | +US$11.9萬 | 0.07% | 131 |
|
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2016
Q1 | US$119萬 | 買進 |
82,869
+29,742
| +56% | +US$40.7萬 | 0.06% | 139 |
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2015
Q4 | US$75.2萬 | 買進 |
53,127
+9,753
| +22% | +US$13.8萬 | 0.04% | 162 |
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2015
Q3 | US$57.6萬 | 賣出 |
43,374
-270
| -0.6% | -US$3,780 | 0.03% | 170 |
|
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2015
Q2 | US$62.6萬 | 買進 |
43,644
+26,085
| +149% | +US$38.4萬 | 0.03% | 169 |
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2015
Q1 | US$25.3萬 | 買進 |
17,559
+1,884
| +12% | +US$2.74萬 | 0.01% | 239 |
|
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2014
Q4 | US$23萬 | 買進 |
15,675
+10,950
| +232% | +US$15.8萬 | 0.01% | 242 |
|
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2014
Q3 | US$6.7萬 | 持有 |
4,725
| – | – | ﹤0.01% | 377 |
|
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2014
Q2 | US$6.7萬 | 買進 |
4,725
+2,025
| +75% | +US$2.82萬 | ﹤0.01% | 394 |
|
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2014
Q1 | US$3.7萬 | 持有 |
2,700
| – | – | ﹤0.01% | 462 |
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2013
Q4 | US$3.7萬 | 持有 |
2,700
| – | – | ﹤0.01% | 439 |
|
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2013
Q3 | US$3.4萬 | 持有 |
2,700
| – | – | ﹤0.01% | 454 |
|
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2013
Q2 | US$3.3萬 | 買進 |
+2,700
| 新 | +US$3.28萬 | ﹤0.01% | 446 |
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持有SCHV的其他基金
Bartlett & Co的SCHV持股：2023年第4季回顧
Bartlett & Co在2023年第4季將Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV)持股增加92%，估計買進US$38.4萬，使持股增至36,741股，價值US$86萬。 此持倉占投資組合的0.01%，排名第293名。
Bartlett & Co於2013年第2季首次申報持有SCHV，此後已有42個季度申報持有該股。 這筆持倉在2019年第2季達到US$213萬的高峰。 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的728檔基金持有SCHV。
- 截至2023年第4季，Bartlett & Co持有Schwab US Large-Cap Value ETF 36,741股，價值US$86萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季買進Schwab US Large-Cap Value ETF 17,559股，估計金額為US$38.4萬。
- 在2023年第4季，Schwab US Large-Cap Value ETF佔Bartlett & Co投資組合的0.01%，是其第 #293大持倉。
- Bartlett & Co於2013年第2季首次申報持有Schwab US Large-Cap Value ETF，此後已有42個季度申報持有該股。
- Bartlett & Co對Schwab US Large-Cap Value ETF的持倉在2019年第2季達到高峰，市值為US$213萬。
- 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的728檔基金持有Schwab US Large-Cap Value ETF。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。