Bartlett & Coの Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV 株式保有履歴

Bartlett & Coのポートフォリオ SCHVの株式詳細 SCHVのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q4	$86万	買う	36,741 +17,559	+92%	+$38.4万	0.01%	293
2023 Q3	$41.2万	売却	19,182 -285	-1%	-$6,401	0.01%	361
2023 Q2	$43.5万	買う	19,467 +2,133	+12%	+$4.66万	0.01%	362
2023 Q1	$37.9万	売却	17,334 -135	-0.8%	-$3,000	0.01%	309
2022 Q4	$38.4万	買う	17,469 +1,752	+11%	+$3.79万	0.01%	311
2022 Q3	$30.7万	買う	15,717 +9	+0.1%	+$194	0.01%	324
2022 Q2	$32.7万	買う	15,708 +15	+0.1%	+$337	0.01%	314
2022 Q1	$37.3万	買う	15,693 +9	+0.1%	+$213	0.01%	324
2021 Q4	$38.3万	売却	15,684 -2,016	-11%	-$4.78万	0.01%	327
2021 Q3	$39.8万	売却	17,700 -3,453	-16%	-$7.99万	0.01%	273
2021 Q2	$48.2万	売却	21,153 -36	-0.2%	-$817	0.01%	265
2021 Q1	$46.1万	買う	21,189 +6	+0%	+$125	0.01%	267
2020 Q4	$42万	買う	21,183 +207	+1%	+$3,870	0.01%	270
2020 Q3	$36.5万	買う	20,976 +144	+0.7%	+$2,518	0.01%	265
2020 Q2	$34.8万	買う	20,832 +12	+0.1%	+$196	0.01%	262
2020 Q1	$30.7万	買う	+20,820	新規	+$38.2万	0.01%	262
2019 Q3	$209万	売却	110,712 -2,961	-3%	-$5.54万	0.06%	167
2019 Q2	$213万	買う	113,673 +165	+0.1%	+$3,050	0.08%	127
2019 Q1	$207万	買う	113,508 +10,143	+10%	+$18万	0.08%	126
2018 Q4	$170万	買う	103,365 +3,027	+3%	+$5.36万	0.07%	137
2018 Q3	$188万	買う	100,338 +12	+0%	+$222	0.07%	133
2018 Q2	$178万	買う	100,326 +624	+0.6%	+$1.11万	0.07%	132
2018 Q1	$176万	買う	99,702 +2,394	+2%	+$4.39万	0.07%	131
2017 Q4	$177万	売却	97,308 -1,146	-1%	-$2.04万	0.07%	133
2017 Q3	$170万	買う	98,454 +3,012	+3%	+$5.1万	0.07%	129
2017 Q2	$160万	買う	95,442 +7,389	+8%	+$12.3万	0.07%	131
2017 Q1	$146万	買う	88,053 +2,787	+3%	+$4.58万	0.07%	134
2016 Q4	$137万	買う	85,266 +2,187	+3%	+$3.39万	0.06%	137
2016 Q3	$126万	売却	83,079 -7,941	-9%	-$12.1万	0.06%	137
2016 Q2	$136万	買う	91,020 +8,151	+10%	+$11.9万	0.07%	131
2016 Q1	$119万	買う	82,869 +29,742	+56%	+$40.7万	0.06%	139
2015 Q4	$75.2万	買う	53,127 +9,753	+22%	+$13.8万	0.04%	162
2015 Q3	$57.6万	売却	43,374 -270	-0.6%	-$3,780	0.03%	170
2015 Q2	$62.6万	買う	43,644 +26,085	+149%	+$38.4万	0.03%	169
2015 Q1	$25.3万	買う	17,559 +1,884	+12%	+$2.74万	0.01%	239
2014 Q4	$23万	買う	15,675 +10,950	+232%	+$15.8万	0.01%	242
2014 Q3	$6.7万	保有する	4,725	–	–	﹤0.01%	377
2014 Q2	$6.7万	買う	4,725 +2,025	+75%	+$2.82万	﹤0.01%	394
2014 Q1	$3.7万	保有する	2,700	–	–	﹤0.01%	462
2013 Q4	$3.7万	保有する	2,700	–	–	﹤0.01%	439
2013 Q3	$3.4万	保有する	2,700	–	–	﹤0.01%	454
2013 Q2	$3.3万	買う	+2,700	新規	+$3.28万	﹤0.01%	446

SCHVを保有するその他のファンド

Financial Engines Advisors Santa Clara, California $563億 AUM 17.83% 推定1年リターン

Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン

SEI Investments Oaks, Pennsylvania $1133億 AUM 34.64% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona $851億 AUM 27.35% 推定1年リターン

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa $40.2億 AUM 20% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Mariner Overland Park, Kansas $952億 AUM 32.92% 推定1年リターン

Betterment LLC New York $591億 AUM 18.41% 推定1年リターン

Savant Capital Rockford, Illinois $341億 AUM 22.4% 推定1年リターン

Bartlett & CoのSCHV保有状況：2023年第4四半期の振り返り

2023年第4四半期に、Bartlett & CoはSchwab US Large-Cap Value ETF (SCHV)の保有株数を92%増やしました。推定$38.4万相当を買い増し、保有株数は合計36,741株、評価額は$86万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.01% を占め、順位は #293 です。

Bartlett & Coは2013年第2四半期にSCHVの保有を初めて報告し、それ以降42四半期にわたって保有しています。この保有株数は2019年第2四半期に$213万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する728本のファンドが、2023年第4四半期時点でSCHVを保有しています。

Bartlett & Coは2023年第4四半期時点で、Schwab US Large-Cap Value ETFを36,741株保有しており、その評価額は$86万でした。
Bartlett & Coは2023年第4四半期にSchwab US Large-Cap Value ETFを17,559株購入しました。推定購入額は$38.4万です。
2023年第4四半期に、Bartlett & Coのポートフォリオに占めるSchwab US Large-Cap Value ETFの割合は0.01%で、保有銘柄の中で第293位でした。
Bartlett & Coは2013年第2四半期にSchwab US Large-Cap Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降42四半期にわたって保有しています。
Bartlett & CoのSchwab US Large-Cap Value ETFの保有額は、2019年第2四半期に$213万でピークに達しました。
2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する728のファンドがSchwab US Large-Cap Value ETFを保有していました。

2024年1月8日に提出された、2023年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書に基づいています。