買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q4 | US$91.3萬 | 賣出 |
35,886
-1,803
| -5% | -US$4.3萬 | 0.01% | 284 |
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2023
Q3 | US$88.9萬 | 賣出 |
37,689
-2,577
| -6% | -US$6.32萬 | 0.02% | 275 |
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2023
Q2 | US$97.5萬 | 買進 |
40,266
+4,899
| +14% | +US$11.7萬 | 0.02% | 273 |
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2023
Q1 | US$86.2萬 | 賣出 |
35,367
-789
| -2% | -US$1.97萬 | 0.02% | 238 |
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2022
Q4 | US$91萬 | 買進 |
36,156
+36
| +0.1% | +US$889 | 0.02% | 234 |
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2022
Q3 | US$80萬 | 賣出 |
36,120
-876
| -2% | -US$2.13萬 | 0.02% | 232 |
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2022
Q2 | US$88.3萬 | 買進 |
36,996
+39
| +0.1% | +US$992 | 0.02% | 229 |
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2022
Q1 | US$97.2萬 | 買進 |
36,957
+27
| +0.1% | +US$707 | 0.02% | 231 |
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2021
Q4 | US$100萬 | 賣出 |
36,930
-720
| -2% | -US$1.87萬 | 0.02% | 235 |
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2021
Q3 | US$93.2萬 | 賣出 |
37,650
-30
| -0.1% | -US$762 | 0.02% | 210 |
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2021
Q2 | US$95萬 | 賣出 |
37,680
-1,263
| -3% | -US$3.19萬 | 0.02% | 210 |
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2021
Q1 | US$94.7萬 | 賣出 |
38,943
-807
| -2% | -US$1.84萬 | 0.02% | 206 |
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2020
Q4 | US$85萬 | 買進 |
39,750
+33
| +0.1% | +US$669 | 0.02% | 211 |
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2020
Q3 | US$73.2萬 | 賣出 |
39,717
-1,104
| -3% | -US$2.03萬 | 0.02% | 216 |
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2020
Q2 | US$70.4萬 | 賣出 |
40,821
-1,800
| -4% | -US$3.04萬 | 0.02% | 212 |
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2020
Q1 | US$63.9萬 | 買進 |
+42,621
| 新 | +US$76.5萬 | 0.02% | 212 |
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2019
Q3 | US$78.2萬 | 買進 |
42,831
+13,944
| +48% | +US$25萬 | 0.02% | 222 |
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2019
Q2 | US$51.1萬 | 持有 |
28,887
| – | – | 0.02% | 204 |
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2019
Q1 | US$50.3萬 | 賣出 |
28,887
-2,451
| -8% | -US$4.12萬 | 0.02% | 200 |
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2018
Q4 | US$49.1萬 | 買進 |
31,338
+3,000
| +11% | +US$5萬 | 0.02% | 201 |
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2018
Q3 | US$50.1萬 | 持有 |
28,338
| – | – | 0.02% | 203 |
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2018
Q2 | US$46.6萬 | 賣出 |
28,338
-2,697
| -9% | -US$4.44萬 | 0.02% | 206 |
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2018
Q1 | US$50.7萬 | 持有 |
31,035
| – | – | 0.02% | 196 |
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2017
Q4 | US$52.9萬 | 持有 |
31,035
| – | – | 0.02% | 194 |
|
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2017
Q3 | US$48.4萬 | 賣出 |
31,035
-570
| -2% | -US$8,716 | 0.02% | 194 |
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2017
Q2 | US$47.5萬 | 賣出 |
31,605
-1,050
| -3% | -US$1.58萬 | 0.02% | 193 |
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2017
Q1 | US$48.5萬 | 買進 |
32,655
+3,525
| +12% | +US$5.2萬 | 0.02% | 194 |
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2016
Q4 | US$42.3萬 | 賣出 |
29,130
-450
| -2% | -US$6,389 | 0.02% | 197 |
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2016
Q3 | US$41.7萬 | 賣出 |
29,580
-570
| -2% | -US$8,048 | 0.02% | 198 |
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2016
Q2 | US$41.6萬 | 買進 |
30,150
+15,300
| +103% | +US$20.6萬 | 0.02% | 202 |
|
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2016
Q1 | US$19.8萬 | 賣出 |
14,850
-1,080
| -7% | -US$1.37萬 | 0.01% | 250 |
|
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2015
Q4 | US$20.5萬 | 賣出 |
15,930
-11,580
| -42% | -US$14.9萬 | 0.01% | 246 |
|
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2015
Q3 | US$33萬 | 賣出 |
27,510
-7,515
| -21% | -US$9.39萬 | 0.02% | 213 |
|
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2015
Q2 | US$44.7萬 | 賣出 |
35,025
-1,500
| -4% | -US$1.99萬 | 0.02% | 198 |
|
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2015
Q1 | US$48萬 | 買進 |
36,525
+9,885
| +37% | +US$13.1萬 | 0.02% | 189 |
|
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2014
Q4 | US$35.4萬 | 買進 |
26,640
+25,950
| +3,761% | +US$34萬 | 0.02% | 209 |
|
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2014
Q3 | US$9,000 | 持有 |
690
| – | – | ﹤0.01% | 616 |
|
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2014
Q2 | US$9,000 | 持有 |
690
| – | – | ﹤0.01% | 630 |
|
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2014
Q1 | US$8,000 | 持有 |
690
| – | – | ﹤0.01% | 622 |
|
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2013
Q4 | US$8,000 | 持有 |
690
| – | – | ﹤0.01% | 606 |
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2013
Q3 | US$8,000 | 持有 |
690
| – | – | ﹤0.01% | 612 |
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2013
Q2 | US$8,000 | 買進 |
+690
| 新 | +US$7,562 | ﹤0.01% | 617 |
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持有SCHD的其他基金
Bartlett & Co的SCHD持股：2023年第4季回顧
Bartlett & Co在2023年第4季將Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD)持股減少4.8%，估計賣出價值US$4.3萬的股票，剩餘35,886股，價值US$91.3萬。 此持倉占投資組合的0.01%，排名第284名。
Bartlett & Co於2013年第2季首次申報持有SCHD，此後已有42個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第4季達到US$100萬的高峰。 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,529檔基金持有SCHD。
- 截至2023年第4季，Bartlett & Co持有Schwab US Dividend Equity ETF 35,886股，價值US$91.3萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季賣出Schwab US Dividend Equity ETF共1,803股，估計金額為US$4.3萬。
- 在2023年第4季，Schwab US Dividend Equity ETF佔Bartlett & Co投資組合的0.01%，是其第 #284大持倉。
- Bartlett & Co於2013年第2季首次申報持有Schwab US Dividend Equity ETF，此後已有42個季度申報持有該股。
- Bartlett & Co對Schwab US Dividend Equity ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$100萬。
- 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,529檔基金持有Schwab US Dividend Equity ETF。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。