Estamos no ar no !
Saiba mais
Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LTHM
276
Deslistada
Livent Corporation
LTHM
| US$ 966 mil | 0,02% |
52.025
-4.000
| -7% | -US$ 62,3 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
277
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 19,4 bi
| US$ 956 mil | 0,02% |
8.395
-6.680
| -44% | -US$ 654 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
278
CME Group
CME
US$ 110 bi
| US$ 946 mil | 0,02% |
4.373
+1.355
| +45% | +US$ 289 mil |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
279
W.W. Grainger
GWW
US$ 64,1 bi
| US$ 934 mil | 0,02% |
1.129
-80
| -7% | -US$ 61,6 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
280
Brixmor Property Group
BRX
US$ 8,67 bi
| US$ 923 mil | 0,02% |
38.980
-100
| -0,3% | -US$ 2,15 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
281
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 913 mil | 0,01% |
35.886
-1.803
| -5% | -US$ 43 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
282
Dover
DOV
US$ 26,3 bi
| US$ 909 mil | 0,01% |
5.897
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
283
Manulife Financial
MFC
US$ 75,5 bi
| US$ 896 mil | 0,01% |
40.557
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
284
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$ 1,83 bi
| US$ 894 mil | 0,01% |
135.558
-14.000
| -9% | -US$ 85,1 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
285
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 889 mil | 0,01% |
7.548
+156
| +2% | +US$ 17,2 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
286
American Water Works
AWK
US$ 28,5 bi
| US$ 888 mil | 0,01% |
6.709
-28
| -0,4% | -US$ 3,53 mil |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
287
Baxter International
BAX
US$ 13,3 bi
| US$ 882 mil | 0,01% |
22.507
-9.534
| -30% | -US$ 337 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
288
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,5 bi
| US$ 871 mil | 0,01% |
9.591
+286
| +3% | +US$ 23,3 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
289
Jabil
JBL
US$ 28 bi
| US$ 870 mil | 0,01% |
6.800
-20
| -0,3% | -US$ 2,55 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
290
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,7 bi
| US$ 860 mil | 0,01% |
36.741
+17.559
| +92% | +US$ 384 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
291
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 860 mil | 0,01% |
12.260
+595
| +5% | +US$ 40,9 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
292
Conagra Brands
CAG
US$ 7,19 bi
| US$ 859 mil | 0,01% |
30.062
-4.295
| -13% | -US$ 120 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
293
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 859 mil | 0,01% |
27.423
-3.362
| -11% | -US$ 100 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
294
Deslistada
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$ 847 mil | 0,01% |
29.454
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
295
Albemarle
ALB
US$ 10,9 bi
| US$ 842 mil | 0,01% |
5.617
-540
| -9% | -US$ 74,1 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
296
HP
HPQ
US$ 30,4 bi
| US$ 841 mil | 0,01% |
27.615
+5.795
| +27% | +US$ 162 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
297
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 828 mil | 0,01% |
5.610
-181
| -3% | -US$ 25,1 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
298
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 814 mil | 0,01% |
7.739
+346
| +5% | +US$ 33 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
299
Hubbell
HUBB
US$ 23,6 bi
| US$ 801 mil | 0,01% |
2.440
| – | – |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
300
Expedia Group
EXPE
US$ 35,8 bi
| US$ 789 mil | 0,01% |
5.150
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.