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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Seagate
STX
US$ 146 bi
| US$ 576 mil | 0,01% |
6.585
-500
| -7% | -US$ 37,3 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
327
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,47 bi
| US$ 568 mil | 0,01% |
10.740
+8.690
| +424% | +US$ 442 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
328
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 567 mil | 0,01% |
10.802
-329
| -3% | -US$ 17,9 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
329
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,8 bi
| US$ 564 mil | 0,01% |
15.352
-600
| -4% | -US$ 20,4 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
330
American Financial Group 5.625% Subordinated Debentures due 2060
AFGD
US$ 127 mi
| US$ 562 mil | 0,01% |
24.745
+3.195
| +15% | +US$ 69,1 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
331
NRG Energy
NRG
US$ 19,8 bi
| US$ 560 mil | 0,01% |
10.800
-2.185
| -17% | -US$ 98,8 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
332
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,53 bi
| US$ 558 mil | 0,01% |
10.105
| – | – |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
333
Henry Schein
HSIC
US$ 9,6 bi
| US$ 557 mil | 0,01% |
7.322
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
334
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,3 bi
| US$ 545 mil | 0,01% |
+10.309
| Nova | +US$ 482 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
335
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,32 bi
| US$ 536 mil | 0,01% |
3.902
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
336
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 92 bi
| US$ 530 mil | 0,01% |
4.118
+773
| +23% | +US$ 87,6 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
337
Rio Tinto
RIO
US$ 137 bi
| US$ 527 mil | 0,01% |
7.065
-400
| -5% | -US$ 26,8 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
338
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,6 bi
| US$ 526 mil | 0,01% |
40.558
-430
| -1% | -US$ 4,7 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
339
Hartford Financial Services
HIG
US$ 37,8 bi
| US$ 526 mil | 0,01% |
6.500
-75
| -1% | -US$ 5,65 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
340
NNN REIT
NNN
US$ 8,09 bi
| US$ 525 mil | 0,01% |
12.100
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
341
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 523 mil | 0,01% |
6.453
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
342
Black Stone Minerals
BSM
US$ 3,13 bi
| US$ 519 mil | 0,01% |
32.746
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
343
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$ 2,25 bi
| US$ 507 mil | 0,01% |
+29.386
| Nova | +US$ 486 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
344
Shell
SHEL
US$ 301 bi
| US$ 507 mil | 0,01% |
7.745
-426
| -5% | -US$ 28 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
345
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 506 mil | 0,01% |
8.729
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
346
Brown-Forman Class A
BF.A
US$ 14,2 bi
| US$ 504 mil | 0,01% |
8.394
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
347
KKR & Co
KKR
US$ 83,6 bi
| US$ 501 mil | 0,01% |
6.000
-300
| -5% | -US$ 20,3 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
348
Prudential Financial Inc 5.625% Junior Subordinated Notes due 2058
PRS
US$ 444 mi
| US$ 494 mil | 0,01% |
19.810
-7.040
| -26% | -US$ 166 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
349
H&R Block
HRB
US$ 6,13 bi
| US$ 493 mil | 0,01% |
10.000
| – | – |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
350
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51,9 bi
| US$ 489 mil | 0,01% |
6.375
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.