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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.4%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$61.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.9億
(+11%)
資金フロー
+$2602万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.5%
保有額
1,314
新規
118
買い増し
226
減少
290
解消
51
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$2695万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1165万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1101万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$996万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$904万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+$4757万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1266万 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$797万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$521万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$460万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.28% |
| 2 | その他 | 17.67% |
| 3 | ヘルスケア | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Seagate
STX
$1433億
| $57.6万 | 0.01% |
6,585
-500
| -7% | -$3.73万 |
2019 Q2
18四半期
|
|
327
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$34.7億
| $56.8万 | 0.01% |
10,740
+8,690
| +424% | +$44.2万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
328
SLB Ltd
SLB
$787億
| $56.7万 | 0.01% |
10,802
-329
| -3% | -$1.79万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
329
The Kraft Heinz Company
KHC
$294億
| $56.4万 | 0.01% |
15,352
-600
| -4% | -$2.04万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
330
American Financial Group 5.625% Subordinated Debentures due 2060
AFGD
$1.26億
| $56.2万 | 0.01% |
24,745
+3,195
| +15% | +$6.91万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
331
NRG Energy
NRG
$194億
| $56万 | 0.01% |
10,800
-2,185
| -17% | -$9.9万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
332
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.2億
| $55.8万 | 0.01% |
10,105
| – | – |
2018 Q4
20四半期
|
|
333
Henry Schein
HSIC
$94.7億
| $55.7万 | 0.01% |
7,322
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
334
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$142億
| $54.5万 | 0.01% |
+10,309
| 新規 | +$48.2万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
335
Vanguard Utilities ETF
VPU
$82.7億
| $53.6万 | 0.01% |
3,902
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
336
Intercontinental Exchange
ICE
$914億
| $53万 | 0.01% |
4,118
+773
| +23% | +$8.76万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
337
Rio Tinto
RIO
$1357億
| $52.7万 | 0.01% |
7,065
-400
| -5% | -$2.68万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
338
Huntington Bancshares
HBAN
$318億
| $52.6万 | 0.01% |
40,558
-430
| -1% | -$4,704 |
2013 Q2
42四半期
|
|
339
Hartford Financial Services
HIG
$370億
| $52.6万 | 0.01% |
6,500
-75
| -1% | -$5,649 |
2022 Q1
7四半期
|
|
340
NNN REIT
NNN
$80.1億
| $52.5万 | 0.01% |
12,100
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
341
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $52.3万 | 0.01% |
6,453
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
342
Black Stone Minerals
BSM
$31.8億
| $51.9万 | 0.01% |
32,746
| – | – |
2020 Q4
12四半期
|
|
343
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
$22.5億
| $50.7万 | 0.01% |
+29,386
| 新規 | +$48.6万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
344
Shell
SHEL
$3074億
| $50.7万 | 0.01% |
7,745
-426
| -5% | -$2.8万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
345
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1588億
| $50.6万 | 0.01% |
8,729
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
346
Brown-Forman Class A
BF.A
$138億
| $50.4万 | 0.01% |
8,394
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
347
KKR & Co
KKR
$820億
| $50.1万 | 0.01% |
6,000
-300
| -5% | -$2.03万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
348
Prudential Financial Inc 5.625% Junior Subordinated Notes due 2058
PRS
$4.43億
| $49.4万 | 0.01% |
19,810
-7,040
| -26% | -$16.6万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
349
H&R Block
HRB
$60.9億
| $49.3万 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2019 Q3
17四半期
|
|
350
Edwards Lifesciences
EW
$513億
| $48.9万 | 0.01% |
6,375
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coは1,314銘柄を保有し、保有額は$61.6億でした。前四半期の$55.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Bartlett & Coの2023年第4四半期の報告書には、新規 118件、226件増加しました、290件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は201,376株、評価額は$966万でした。 最も大きな売却はEnbridgeで、推定額は$4757万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は201,376株、評価額は$966万でした。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$2695万でした。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridgeで、推定$4757万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にHorizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$797万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$61.6億のポートフォリオの30%を占めています。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$61.6億となりました。
2024年1月8日に提出された、2023年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。