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Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.6億
AUM 成長
+US$5.9億
(+11%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
1,314
新
118
增持
226
減碼
290
已平倉
51
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.27% |
| 2 | 其他 | 17.67% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 9.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Seagate
STX
US$1152億
| US$57.6萬 | 0.01% |
6,585
-500
| -7% | -US$3.73萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
327
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$37.2億
| US$56.8萬 | 0.01% |
10,740
+8,690
| +424% | +US$44.2萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
328
SLB Ltd
SLB
US$737億
| US$56.7萬 | 0.01% |
10,802
-329
| -3% | -US$1.79萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
329
The Kraft Heinz Company
KHC
US$287億
| US$56.4萬 | 0.01% |
15,352
-600
| -4% | -US$2.04萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
330
American Financial Group 5.625% Subordinated Debentures due 2060
AFGD
US$1.22億
| US$56.2萬 | 0.01% |
24,745
+3,195
| +15% | +US$6.91萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
331
NRG Energy
NRG
US$204億
| US$56萬 | 0.01% |
10,800
-2,185
| -17% | -US$9.9萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
332
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.4億
| US$55.8萬 | 0.01% |
10,105
| – | – |
2018 Q4
20個季度
|
|
333
Henry Schein
HSIC
US$98.1億
| US$55.7萬 | 0.01% |
7,322
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
334
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144億
| US$54.5萬 | 0.01% |
+10,309
| 新 | +US$48.2萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
335
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.3億
| US$53.6萬 | 0.01% |
3,902
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
336
Intercontinental Exchange
ICE
US$986億
| US$53萬 | 0.01% |
4,118
+773
| +23% | +US$8.76萬 |
2019 Q3
17個季度
|
|
337
Rio Tinto
RIO
US$1375億
| US$52.7萬 | 0.01% |
7,065
-400
| -5% | -US$2.68萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
338
Huntington Bancshares
HBAN
US$319億
| US$52.6萬 | 0.01% |
40,558
-430
| -1% | -US$4,704 |
2013 Q2
42個季度
|
|
339
Hartford Financial Services
HIG
US$368億
| US$52.6萬 | 0.01% |
6,500
-75
| -1% | -US$5,649 |
2022 Q1
7個季度
|
|
340
NNN REIT
NNN
US$81億
| US$52.5萬 | 0.01% |
12,100
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
341
已下市
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$52.3萬 | 0.01% |
6,453
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
342
Black Stone Minerals
BSM
US$29.1億
| US$51.9萬 | 0.01% |
32,746
| – | – |
2020 Q4
12個季度
|
|
343
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$21.4億
| US$50.7萬 | 0.01% |
+29,386
| 新 | +US$48.6萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
344
Shell
SHEL
US$2753億
| US$50.7萬 | 0.01% |
7,745
-426
| -5% | -US$2.8萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
345
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615億
| US$50.6萬 | 0.01% |
8,729
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
346
Brown-Forman Class A
BF.A
US$146億
| US$50.4萬 | 0.01% |
8,394
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
347
KKR & Co
KKR
US$904億
| US$50.1萬 | 0.01% |
6,000
-300
| -5% | -US$2.03萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
348
Prudential Financial Inc 5.625% Junior Subordinated Notes due 2058
PRS
US$4.45億
| US$49.4萬 | 0.01% |
19,810
-7,040
| -26% | -US$16.6萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
349
H&R Block
HRB
US$62.5億
| US$49.3萬 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2019 Q3
17個季度
|
|
350
Edwards Lifesciences
EW
US$598億
| US$48.9萬 | 0.01% |
6,375
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bartlett & Co持有1,314個部位，價值US$61.6億，較前一季的US$55.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bartlett & Co的2023年第4季申報資料顯示有新增118項、增加226檔、減碼290檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共201,376股，價值US$966萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$4757萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為其他和醫療保健。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進201,376股，價值US$966萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$2695萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$4757萬。
- Bartlett & Co於2023年第4季完全出清Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2023年第4季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$61.6億，前十大持股占30%。
- Bartlett & Co在2023年第4季新增了118個部位，並平倉51個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$61.6億。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。