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Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.6億
AUM 成長
+US$5.9億
(+11%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
1,314
新
118
增持
226
減碼
290
已平倉
51
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.28% |
| 2 | 其他 | 17.67% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Stanley Black & Decker
SWK
US$171億
| US$76.1萬 | 0.01% |
7,703
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
302
Aon
AON
US$710億
| US$75.2萬 | 0.01% |
2,600
| – | – |
2019 Q1
19個季度
|
|
303
Altria Group
MO
US$1266億
| US$74.6萬 | 0.01% |
18,102
-1,301
| -7% | -US$5.38萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
|
LXP
304
已下市
LXP Industrial Trust
LXP
| US$74.3萬 | 0.01% |
14,572
-4,860
| -25% | -US$21.2萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
305
Blackstone
BX
US$956億
| US$74.2萬 | 0.01% |
5,575
+801
| +17% | +US$8.67萬 |
2019 Q3
17個季度
|
|
306
SPDR Gold Trust
GLD
US$1360億
| US$74.1萬 | 0.01% |
3,870
-5
| -0.1% | -US$916 |
2021 Q4
8個季度
|
|
307
Hershey
HSY
US$358億
| US$74.1萬 | 0.01% |
4,023
-43
| -1% | -US$8,148 |
2013 Q2
42個季度
|
|
308
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$48.6億
| US$71.4萬 | 0.01% |
11,100
| – | – |
2021 Q4
8個季度
|
|
309
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$17.9億
| US$71.4萬 | 0.01% |
6,224
-110
| -2% | -US$1.15萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
310
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141億
| US$68萬 | 0.01% |
8,936
-296
| -3% | -US$2.09萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
311
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183億
| US$65.7萬 | 0.01% |
6,555
-250
| -4% | -US$2.5萬 |
2014 Q2
38個季度
|
|
312
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$929億
| US$63.4萬 | 0.01% |
5,997
+640
| +12% | +US$6.27萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
313
Moody's
MCO
US$872億
| US$63.4萬 | 0.01% |
1,624
-575
| -26% | -US$20萬 |
2019 Q3
17個季度
|
|
314
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.3億
| US$63.3萬 | 0.01% |
10,120
| – | – |
2022 Q2
6個季度
|
|
315
T-Mobile US
TMUS
US$1716億
| US$63萬 | 0.01% |
3,963
+163
| +4% | +US$2.41萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
316
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$60.3億
| US$61.7萬 | 0.01% |
6,488
+270
| +4% | +US$2.47萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
317
Everest Group
EG
US$152億
| US$61.6萬 | 0.01% |
1,747
| – | – |
2019 Q2
18個季度
|
|
318
LCNB Corp
LCNB
US$2.79億
| US$61萬 | 0.01% |
37,397
-3
| -0% | -US$44 |
2022 Q1
7個季度
|
|
319
Fifth Third Bancorp Depositary Shares 4.95% Preferred Stock Series K
FITB.PRK
US$1.74億
| US$60.2萬 | 0.01% |
25,970
-3,290
| -11% | -US$6.94萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
320
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$83.1億
| US$60萬 | 0.01% |
14,819
-21,340
| -59% | -US$76.6萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
321
Lennox International
LII
US$117億
| US$59.5萬 | 0.01% |
1,326
+1,317
| +14,633% | +US$52.5萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
322
PayPal
PYPL
US$492億
| US$59.4萬 | 0.01% |
9,414
+740
| +9% | +US$4.24萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
323
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
US$1.32億
| US$58.8萬 | 0.01% |
5,580
+190
| +4% | +US$1.92萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
324
Ulta Beauty
ULTA
US$276億
| US$58.6萬 | 0.01% |
1,203
+7
| +0.6% | +US$2,953 |
2023 Q2
2個季度
|
|
325
First Citizens BancShares
FCNCA
US$253億
| US$58.2萬 | 0.01% |
405
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bartlett & Co持有1,314個部位，價值US$61.6億，較前一季的US$55.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bartlett & Co的2023年第4季申報資料顯示有新增118項、增加226檔、減碼290檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共201,376股，價值US$966萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$4757萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為其他和醫療保健。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進201,376股，價值US$966萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$2695萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$4757萬。
- Bartlett & Co於2023年第4季完全出清Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2023年第4季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$61.6億，前十大持股占30%。
- Bartlett & Co在2023年第4季新增了118個部位，並平倉51個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$61.6億。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。