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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Stanley Black & Decker
SWK
13,8 Mrd. $
| 761.000 $ | 0,01 % |
7.703
| – | – |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
302
Aon
AON
61,5 Mrd. $
| 752.000 $ | 0,01 % |
2.600
| – | – |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
303
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 746.000 $ | 0,01 % |
18.102
-1.301
| -7 % | -53.804 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
304
LXP Industrial Trust
LXP
3,6 Mrd. $
| 743.000 $ | 0,01 % |
14.572
-4.860
| -25 % | -212.262 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
305
Blackstone
BX
85,5 Mrd. $
| 742.000 $ | 0,01 % |
5.575
+801
| +17 % | +86.661 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
306
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 741.000 $ | 0,01 % |
3.870
-5
| -0,1 % | -916 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
307
Hershey
HSY
33,6 Mrd. $
| 741.000 $ | 0,01 % |
4.023
-43
| -1 % | -8.148 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
308
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,84 Mrd. $
| 714.000 $ | 0,01 % |
11.100
| – | – |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
309
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,92 Mrd. $
| 714.000 $ | 0,01 % |
6.224
-110
| -2 % | -11.504 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
310
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
| 680.000 $ | 0,01 % |
8.936
-296
| -3 % | -20.932 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
311
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 657.000 $ | 0,01 % |
6.555
-250
| -4 % | -24.986 $ |
2014 Q2
38 Quartale
|
|
312
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
| 634.000 $ | 0,01 % |
5.997
+640
| +12 % | +62.720 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
313
Moody's
MCO
83,3 Mrd. $
| 634.000 $ | 0,01 % |
1.624
-575
| -26 % | -199.834 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
314
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,13 Mrd. $
| 633.000 $ | 0,01 % |
10.120
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
315
T-Mobile US
TMUS
167 Mrd. $
| 630.000 $ | 0,01 % |
3.963
+163
| +4 % | +24.117 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
316
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,71 Mrd. $
| 617.000 $ | 0,01 % |
6.488
+270
| +4 % | +24.652 $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
317
Everest Group
EG
15 Mrd. $
| 616.000 $ | 0,01 % |
1.747
| – | – |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
318
LCNB Corp
LCNB
271 Mio. $
| 610.000 $ | 0,01 % |
37.397
-3
| -0 % | -44 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
319
Fifth Third Bancorp Depositary Shares 4.95% Preferred Stock Series K
FITB.PRK
174 Mio. $
| 602.000 $ | 0,01 % |
25.970
-3.290
| -11 % | -69.441 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
320
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,74 Mrd. $
| 600.000 $ | 0,01 % |
14.819
-21.340
| -59 % | -766.326 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
321
Lennox International
LII
12,3 Mrd. $
| 595.000 $ | 0,01 % |
1.326
+1.317
| +14.633 % | +525.309 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
322
PayPal
PYPL
48,3 Mrd. $
| 594.000 $ | 0,01 % |
9.414
+740
| +9 % | +42.388 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
323
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
130 Mio. $
| 588.000 $ | 0,01 % |
5.580
+190
| +4 % | +19.222 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
324
Ulta Beauty
ULTA
25,3 Mrd. $
| 586.000 $ | 0,01 % |
1.203
+7
| +0,6 % | +2.953 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
325
First Citizens BancShares
FCNCA
23,7 Mrd. $
| 582.000 $ | 0,01 % |
405
| – | – |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .